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Liontrust Gf International Equity Fund Class F Gbp Accumulation (0P0001J74D)

Irlanda

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: IE00BKY59Z89

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001J74D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Majedie Asset Management International Equity Fund (0P0001J74D). Nossos dados do Majedie Asset Management International Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	0,870	0,000
Ações	99,130	99,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,055	23,849
Índice Preço/Valor Contábil	2,608	4,492
Índice Preço/Vendas	2,804	3,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,933	15,784
Retorno com dividendos	1,915	1,250
Crescimento de lucros em 5 anos	21,634	12,584

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,700	16,355
Serviços de Comunicação	16,580	8,053
Tecnologia	16,110	26,610
Consumo Cíclico	13,900	12,505
Materiais Básicos	12,250	4,305
Industriais	9,150	11,910
Serviços Financeiros	8,200	13,552
Consumo Não-Cíclico	1,110	7,851

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	5,51	-	-
Prosus	NL0013654783	4,94	33,92	-1,04%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,40	172,51	-0,23%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,12	2.388,5	-0,02%
Samsung SDI	KR7006400006	4,03	383.500	-2,04%
Soquimich B ADR	US8336351056	3,77	42,42	-2,66%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,71	79.600	+1,27%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,61	11.74	-4.40%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,40	3,496	+0,75%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,29	155,97	-1,86%

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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