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Infusive Consumer Alpha Global Leaders Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001KV0R)

Irlanda

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98,347 +0,396 +0,40%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BMWWJX33

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001KV0R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001KV0R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Infusive Consumer Alpha Global Leaders Fam Fund Class L Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	98,347	98,347	98,347	97,951	0,40%
15.07.2025	97,951	97,951	97,951	97,792	0,16%
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11.07.2025	97,375	97,375	97,375	97,375	-0,67%
10.07.2025	98,036	98,036	98,036	98,036	0,45%
09.07.2025	97,592	97,592	97,592	97,370	0,23%
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04.07.2025	97,766	97,766	97,766	97,766	-0,31%
03.07.2025	98,068	98,068	98,068	98,068	0,56%
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01.07.2025	97,377	97,377	97,547	97,377	-0,17%
30.06.2025	97,547	97,547	97,547	97,547	-0,09%
27.06.2025	97,636	97,636	97,636	96,594	1,08%
26.06.2025	96,594	96,594	96,594	96,594	-0,23%
25.06.2025	96,815	96,815	96,815	96,815	-0,75%
24.06.2025	97,546	97,546	97,546	97,546	1,55%
20.06.2025	96,059	96,059	96,059	96,059	-0,70%
19.06.2025	96,741	96,741	96,741	96,709	0,03%
18.06.2025	96,709	96,709	97,119	96,709	-0,42%

Alta: 98,347

Baixa: 96,059

Diferença: 2,288

Média: 97,422

Var%: 1,264

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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
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GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Infusive Consumer.	98,347	+0,396	+0,40%
Nordea SEK Instit.	117,918	+0,041	+0,03%
First-Trust Blue .	1,401	+0,003	+0,20%
BlackRock Mid-Cap.	44,47	+0,26	+0,59%
Mackenzie Income .	1,614	+0,005	+0,28%
ICICI Prudential .	15,889	-0,100	-0,64%
Bankinter Pequena.	467,49	-4,08	-0,87%
Handelsbanken Sve.	1.022,190	+0,990	+0,10%