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Infusive Consumer Alpha Global Leaders Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001KV0R)

Irlanda

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 191,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BMWWJX33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KV0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl (0P0001KV0R). Nossos dados do Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,100	32,360	2,260
Ações	69,540	69,660	0,120
Título	0,060	0,060	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,226	22,874
Índice Preço/Valor Contábil	5,494	4,037
Índice Preço/Vendas	3,081	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,644	12,885
Retorno com dividendos	1,451	1,625
Crescimento de lucros em 5 anos	12,984	12,159

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	43,840	28,714
Consumo Cíclico	37,190	41,193
Serviços de Comunicação	15,560	12,305
Tecnologia	3,410	11,963

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	11,00	-	-
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl	LU0875332040	8,69	-	-
Netflix	US64110L1061	7,72	675,83	+0,96%
Heineken	NL0000009165	5,32	93,88	-1,01%
Richemont	CH0210483332	4,52	142,10	-1,22%
Nestle SA	CH0038863350	4,07	95,10	-0,19%
Amazon.com	US0231351067	4,04	184.06	+0.22%
Mondelez	US6092071058	4,02	66,08	+0,35%
Constellation Brands A	US21036P1084	3,95	262,34	+3,49%
McDonald’s	US5801351017	3,29	253,51	-0,03%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,2B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	630,72M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	571,88M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	469,49M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	487,21M	0,61	15,07	-

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Ibovespa	119.263	-399	-0,33%
Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
US 500	5.473,4	+0,2	+0,00%
US 30	38.809,1	+31,0	+0,08%
S&P 500 VIX	12,75	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	65.045,0	-1.495,0	-2,25%
Índice Dólar	104,972	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	84,27	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	79,71	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.164,25	+6,25	+0,54%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.338,30	+9,30	+0,40%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	5,7581	-0,0619	-1,06%
EUR/Dólar	1,0728	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	157,62	-0,10	-0,06%
GBP/Dólar	1,2700	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,8871	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,9092	-0,0406	-1,03%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
Vale ON	60,45	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
Magazine Luiza ON	11,02	-0,42	-3,67%
IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,48	-0,52	-10,40%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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