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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlanda

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LWZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Nossos dados do FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,050	8,050
Ações	106,790	106,790
Título	0,630	0,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,611	16,339
Índice Preço/Valor Contábil	0,980	2,763
Índice Preço/Vendas	0,796	2,128
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,604	10,558
Retorno com dividendos	4,933	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	11,626	12,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,010	19,827
Industriais	16,100	13,840
Energia	10,080	8,265
Tecnologia	6,140	20,363
Consumo Não-Cíclico	5,770	8,119
Saúde	5,450	12,770
Consumo Cíclico	5,060	12,460
Serviços de Comunicação	4,950	9,373
Utilidades	1,450	5,559

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas	FR0000131104	9,86	75,72	+2,95%
SocGen	FR0000130809	9,63	41,01	+3,07%
Engie	FR0013215407	9,18	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	8,24	57,49	+0,54%
Vinci	FR0000125486	4,71	117,30	+1,08%
Saint Gobain	FR0000125007	4,62	100,30	+1,74%
Orange	FR0000133308	4,56	11,82	-0,25%
Credit Agricole	FR0000045072	4,54	16,34	+1,11%
Sanofi	FR0000120578	4,51	106,22	0,00%
Axa	FR0000120628	4,50	38,83	+0,18%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,09B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	785,44M	4,30	11,24	-
IE00BDRNS207	562,72M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	557,1M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	504,76M	3,84	12,21	-

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Ibovespa Futuros	130.328	+3.271	+2,57%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,00	+4.460,00	+5,55%
Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,00	+0,49%
Cacau NY	7.888,00	-284,00	-3,48%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7431	-0,0559	-0,96%
EUR/BRL	6,2461	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
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GBP/BRL	7,4249	-0,0876	-1,17%
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Swisscanto (LU) B.	96,180	+0,160	+0,17%
Cicero-Optimum US.	93,819	+1,490	+1,61%
Harel HTF S&P 500	221,430	+0,330	+0,15%
INBURMEX A	18,631	+0,170	+0,95%