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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlanda

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LWZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Nossos dados do FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,370	20,370
Ações	118,110	118,110
Título	0,700	0,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,976	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	2,689
Índice Preço/Vendas	0,958	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,657	10,250
Retorno com dividendos	4,035	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	10,276	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,200	20,303
Industriais	22,390	14,018
Consumo Cíclico	11,030	12,358
Energia	9,090	8,262
Tecnologia	8,560	19,963
Saúde	7,960	12,456
Utilidades	4,320	5,787
Serviços de Comunicação	4,310	9,343
Consumo Não-Cíclico	4,130	8,249

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engie	FR0013215407	9,71	-	-
SocGen	FR0000130809	9,65	48,86	+3,08%
BNP Paribas	FR0000131104	9,59	76,90	+2,17%
TotalEnergies SE	FR0000120271	8,16	52,52	+0,02%
Vinci	FR0000125486	4,72	125,00	+0,89%
Adyen	NL0012969182	4,69	1.576,60	+2,91%
Saint Gobain	FR0000125007	4,68	101,10	+3,31%
Fortum	FI0009007132	4,64	15,86	+1,28%
Kone Corporation	FI0009013403	4,60	56,08	+1,48%
SAP	DE0007164600	4,59	258,000	+2,52%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,1B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	901,23M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	500,14M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	577,64M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	434,61M	2,43	2,71	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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FAM Series UCITS .	85,816	+0,705	+0,83%
Desjardins Canadi.	51,795	-0,210	-0,40%
Schroder US Small.	40,47	+0,51	+1,28%
SKAGEN Kon-Tiki D	115,958	-0,341	-0,29%
Mirova Euro Susta.	21.376,310	-45,770	-0,21%
Birla Sun Life Sh.	115,066	-0,053	-0,05%
Russell Lifepoint.	8,66	-0,01	-0,12%
Valmondia	176,240	-2,040	-1,14%