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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlanda

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LWZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Nossos dados do FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,370	20,370
Ações	118,110	118,110
Título	0,700	0,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,976	16,913
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	2,772
Índice Preço/Vendas	0,958	2,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,657	10,628
Retorno com dividendos	4,035	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	10,276	12,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,200	20,308
Industriais	22,390	14,190
Consumo Cíclico	11,030	12,075
Energia	9,090	8,249
Tecnologia	8,560	20,601
Saúde	7,960	12,067
Utilidades	4,320	5,589
Serviços de Comunicação	4,310	9,273
Consumo Não-Cíclico	4,130	7,918

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engie	FR0013215407	9,71	-	-
SocGen	FR0000130809	9,65	52,18	+0,35%
BNP Paribas	FR0000131104	9,59	76,74	-0,38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	8,16	53,42	+0,96%
Vinci	FR0000125486	4,72	115,60	+1,00%
Adyen	NL0012969182	4,69	1.436,40	+0,35%
Saint Gobain	FR0000125007	4,68	93,52	-0,13%
Fortum	FI0009007132	4,64	15.09	+0.30%
Kone Corporation	FI0009013403	4,60	53.50	-0.34%
SAP	DE0007164600	4,59	233.475	+0.70%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,09B	4,56	7,52	-
IE00BFXY5S68	896,81M	3,74	11,21	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	580,38M	-2,56	3,24	-
IE00BDRNS207	501,72M	2,36	8,14	-
IE00BD2PJF12	557,28M	-1,97	12,21	-

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Ibovespa	137.771	-254	-0,18%
Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.471,3	+5,4	+0,08%
US 30	45.438,0	+19,9	+0,04%
S&P 500 VIX	14,81	+0,19	+1,30%
Bitcoin Futuro	111.330,0	-155,0	-0,14%
Índice Dólar	98,535	+0,413	+0,42%

Petróleo Brent	66,69	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,32	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	368,08	-4,22	-1,13%
Soja Chicago	1.052,88	+4,88	+0,47%
Cacau NY	7.720,00	+107,00	+1,41%
Ouro	3.424,10	-8,90	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	148,09	+0,69	+0,47%
GBP/Dólar	1,3433	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,2954	-0,0252	-0,34%
CAD/BRL	3,9222	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
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RTA4	19,500	-0,500	-2,50%
SOC	0,204	0,000	0,00%
Mi-Fonds CH 50 A	141,450	-0,170	-0,12%
SAIH	6,6900	-0,6200	-8,48%
LRP	1,000	0,000	0,00%