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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlanda

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LWZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Nossos dados do FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,650	12,650
Ações	111,430	111,430
Título	0,660	0,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,095	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	1,043	2,676
Índice Preço/Vendas	0,893	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,131	10,312
Retorno com dividendos	4,735	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	10,503	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,050	20,218
Industriais	15,350	13,953
Energia	10,670	8,174
Tecnologia	5,570	19,998
Saúde	4,990	12,786
Serviços de Comunicação	4,740	9,261
Consumo Não-Cíclico	4,480	8,163
Consumo Cíclico	4,100	12,431
Utilidades	1,060	5,707

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engie	FR0013215407	10,30	-	-
BNP Paribas	FR0000131104	9,32	79,32	+0,30%
SocGen	FR0000130809	9,21	47,52	+0,64%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9,00	52,82	-1,10%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,74	29,81	+0,13%
NN Group NV	NL0010773842	4,68	54,98	+0,44%
Orange	FR0000133308	4,67	12.33	+0.16%
Axa	FR0000120628	4,66	40,54	+0,15%
Credit Agricole	FR0000045072	4,61	17.18	+0.97%
Vinci	FR0000125486	4,54	124.45	+1.10%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,13B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	840M	4,30	11,24	-
IE00BDRNS207	555,23M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	566,83M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	488,34M	3,84	12,21	-

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US 30	42.198,0	+57,6	+0,14%
S&P 500 VIX	18,21	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.460,0	-570,0	-0,54%
Índice Dólar	100,470	-0,356	-0,35%

Petróleo Brent	66,32	-0,31	-0,47%
Petróleo WTI	63,35	-0,32	-0,50%
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Cacau NY	9.959,00	+8,00	+0,08%
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Açúcar NY nº11	18,17	-0,05	-0,27%

Dólar/BRL	5,5995	-0,0085	-0,15%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1221	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	146,07	-1,42	-0,96%
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GBP/BRL	7,4703	+0,0101	+0,14%
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Petrobras PN	31,99	-0,14	-0,44%
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Casas Bahia ON	4,90	0,00	0,00%
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