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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlanda

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LWZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Nossos dados do FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,550	10,080	0,530
Ações	90,450	90,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,125	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	0,822	2,734
Índice Preço/Vendas	0,674	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,363	10,492
Retorno com dividendos	6,124	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	10,038	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,560	19,715
Industriais	15,090	13,873
Utilidades	10,120	5,574
Energia	9,940	8,361
Consumo Não-Cíclico	5,680	8,333
Saúde	4,990	12,779
Serviços de Comunicação	4,670	9,316
Consumo Cíclico	4,590	12,444
Tecnologia	3,360	20,386

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SocGen	FR0000130809	9,71	34.96	+13.18%
Engie	FR0010208488	8,38	15,75	-2,42%
BNP Paribas	FR0000131104	8,17	68,26	+2,80%
TotalEnergies SE	FR0000120271	7,47	58,61	+1,03%
Saint Gobain	FR0000125007	4,46	93,24	+6,17%
Axa	FR0000120628	4,16	37,38	+1,16%
Danone	FR0000120644	4,13	66,22	+0,82%
Credit Agricole	FR0000045072	4,00	14,96	+1,91%
Vinci	FR0000125486	3,82	107,25	+1,76%
Michelin	FR001400AJ45	3,81	33,05	+1,44%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,15B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	755,55M	20,68	9,06	-
IE00BDRNS207	609,04M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	593,71M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	542,08M	18,56	10,47	-

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US 30	44.741,5	-6,2	-0,01%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	98.145,0	+1.030,0	+1,06%
Índice Dólar	107,575	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	74,67	+0,38	+0,51%
Petróleo WTI	70,94	+0,33	+0,47%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.061,38	-0,37	-0,03%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.889,66	+12,96	+0,45%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9834	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0384	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,47	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2437	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1673	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	4,0282	-0,0004	-0,01%

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