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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlanda

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 358,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LWZU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Nossos dados do FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,190	1,040	0,850
Ações	99,810	99,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,033	16,652
Índice Preço/Valor Contábil	0,880	2,625
Índice Preço/Vendas	0,679	1,952
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,532	10,139
Retorno com dividendos	6,349	2,812
Crescimento de lucros em 5 anos	14,091	12,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,060	18,272
Industriais	18,550	13,804
Energia	14,600	8,872
Utilidades	9,270	5,836
Serviços de Comunicação	8,510	8,298
Consumo Cíclico	4,760	12,377
Saúde	4,650	13,985
Consumo Não-Cíclico	4,590	9,234

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas	FR0000131104	10,12	67,70	-0,13%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9,74	67,01	+2,60%
SocGen	FR0000130809	9,69	27,39	+0,05%
Engie	FR0010208488	9,25	15,54	+1,14%
Credit Agricole	FR0000045072	4,89	14,93	+0,64%
Vinci	FR0000125486	4,85	114,45	-0,04%
Saint Gobain	FR0000125007	4,85	80,58	-0,57%
Axa	FR0000120628	4,81	33,05	-0,09%
Michelin	FR001400AJ45	4,76	37,15	+0,08%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,74	30,70	+0,43%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,18B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	625,33M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	556,27M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	462,89M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	487,73M	0,61	15,07	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0850	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	157,40	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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