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Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV)

Irlanda

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BWX5WK98

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000160YV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C (0P000160YV). Nossos dados do PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,760	15,420	13,660
Título	253,000	1.319,100	1.066,100
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,509	15,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,644	2,338
Índice Preço/Vendas	1,995	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,283	8,800
Retorno com dividendos	4,371	2,848
Crescimento de lucros em 5 anos	3,153	9,956

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	163,990	115,349
Não alocado	-145,934	110,862
Derivativo	-31,027	54,901
Securitizado	60,844	31,325
Corporativo	50,338	6,989

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 784

Nº de participações vendidas: 640

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	28,56	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	13,91	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	12,50	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,50	100,06	+0,04%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	9,40	-	-
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	7,44	-	-
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	7,44	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,35	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	3,18	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.200,1	+27,0	+0,44%
US 30	44.061,0	+241,7	+0,55%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.425,0	-75,0	-0,07%
Índice Dólar	96,785	-0,246	-0,25%

Petróleo Brent	66,66	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	65,26	-0,26	-0,40%
Café Contrato C	303,53	-0,22	-0,07%
Soja Chicago	1.035,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	9.049,00	+128,00	+1,43%
Ouro	3.288,55	+0,95	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,27	-0,40	-0,28%
GBP/Dólar	1,3709	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5109	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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