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Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV)

Irlanda

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BWX5WK98

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000160YV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C (0P000160YV). Nossos dados do PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	173,060	791,330	618,270
Ações	34,040	40,710	6,670

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,146	15,882
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	2,427
Índice Preço/Vendas	2,485	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,226	8,674
Retorno com dividendos	3,270	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	7,854	10,635

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	172,134	3.299,190
Governo	-188,855	1.601,790
Derivativo	18,305	4.703,220
Corporativo	58,053	6,111
Securitizado	7,584	8,295

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 782

Nº de participações vendidas: 598

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,28	99,94	0,00%
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6,86	-	-
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6,86	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4,98	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,56	-	-
Fin Fut Ftse Taiwan Sgx 04/29/24	SGXDB1465044	4,35	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 24	-	4,27	-	-
Fin Fut Omxs30 Sse 04/19/24	SE0020973691	3,48	-	-
TOPIX Index Future June14	-	3,24	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	3,12	-	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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