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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Acc (0P00018FYO)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 119,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO). Nossos dados do Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,790	138,680	131,890
Ações	44,410	44,410	0,000
Título	40,040	40,040	0,000
Conversíveis	4,170	4,170	0,000
Outros	4,600	4,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,873	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,397	2,407
Índice Preço/Vendas	1,620	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,915	10,083
Retorno com dividendos	3,921	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	7,843	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,130	15,057
Tecnologia	17,360	19,723
Utilidades	16,460	3,382
Saúde	11,840	12,932
Imóveis	10,470	3,748
Industriais	10,040	12,231
Consumo Não-Cíclico	8,380	7,883
Consumo Cíclico	2,320	10,980
Materiais Básicos	1,970	5,266
Serviços de Comunicação	1,020	6,699

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,27	-	-
Legal & General	GB0005603997	1,99	248,90	+0,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1,93	-	-
Microsoft Corp	-	1,68	-	-
SSE	GB0007908733	1,63	1.799,50	+0,53%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,61	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,52	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,44	29,46	+1,97%
Schneider Electric	FR0000121972	1,43	229,75	+1,48%
Johnson & Johnson	-	1,30	-	-

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		353,91M	6,56	-5,39	-
	IE00BYYPF581		119,63M	2,86	1,86	-

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.550	-1.345	-1,03%
US 500	5.216,8	+29,1	+0,56%
US 30	39.427,7	+371,3	+0,95%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.045,0	+1.192,5	+1,93%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,14	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	79,57	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,15	+30,85	+1,33%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1389	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,48	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2522	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4369	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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