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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

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Dados históricos de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Nossos dados do PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	33,760	33,760	0,000
Título	144,840	199,930	55,090
Outros	3,190	3,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,387	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,661	2,489
Índice Preço/Vendas	1,857	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,399	10,170
Retorno com dividendos	3,040	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	10,209	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,890	20,522
Serviços Financeiros	18,010	15,304
Saúde	13,090	12,603
Serviços de Comunicação	10,320	7,466
Industriais	9,280	12,036
Consumo Cíclico	8,670	12,446
Consumo Não-Cíclico	4,620	7,664
Utilidades	4,140	3,053
Imóveis	2,720	2,950
Materiais Básicos	2,250	6,878
Energia	2,010	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 897

Nº de participações vendidas: 122

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	19,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18,18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	15,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10,30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,24	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,94	-	-
London Wall Mortgage Capital PLC Series 2024-01 5.95547%	XS2830324690	1,81	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	8,30	3,09	2,95
IE00BG800Y73	454,15M	7,42	2,17	2,01
IE00B957J671	177,32M	5,68	1,12	0,39

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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