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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Nossos dados do PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	40,580	43,110	2,530
Título	140,060	173,630	33,570
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,158	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	2,553	2,316
Índice Preço/Vendas	1,420	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,570	9,428
Retorno com dividendos	1,704	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	10,064	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,050	19,160
Industriais	15,140	12,271
Saúde	11,300	12,542
Materiais Básicos	9,250	7,025
Consumo Cíclico	7,780	12,271
Serviços Financeiros	7,020	15,075
Serviços de Comunicação	4,820	7,138
Energia	4,110	4,690
Consumo Não-Cíclico	3,090	8,090
Imóveis	2,130	2,549
Utilidades	1,300	3,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 479

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14	-	16,60	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	16,17	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	10,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,18	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,77	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,59	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	4,59	97,98	+0,07%

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYQDND46	2,87B	1,68	-4,03	-
IE00BD60G060	2,87B	1,39	-5,37	-
Strategic Income Fund Institutional	415,51M	3,28	1,58	3,04
IE00BG800Y73	415,51M	3,03	0,65	2,09
IE00B957J671	222,1M	2,53	2,33	0,48

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.078,2	+14,0	+0,28%
US 30	38.454,6	+228,9	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.000,0	+720,0	+1,21%
Índice Dólar	105,135	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	79,23	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,88	+6,88	+0,57%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.315,70	+6,10	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	152,94	-0,69	-0,45%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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