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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Nossos dados do PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	33,670	33,790	0,120
Título	117,150	176,320	59,170
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,900	1,990	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,347	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,587	2,476
Índice Preço/Vendas	1,594	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,737	10,152
Retorno com dividendos	2,920	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,768	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,330	20,453
Serviços Financeiros	17,010	15,288
Saúde	12,510	12,604
Serviços de Comunicação	9,630	7,527
Industriais	8,670	11,985
Consumo Cíclico	8,180	12,352
Energia	5,660	3,351
Consumo Não-Cíclico	4,350	7,852
Materiais Básicos	4,160	6,800
Utilidades	1,610	3,158
Imóveis	0,910	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 794

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8,11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6,61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,85	100,990	+0,51%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3,29	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYQDND46	2,14B	3,78	-3,84	-
IE00BD60G060	2,14B	2,68	-5,18	-
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	6,48	1,97	2,90
IE00BG800Y73	454,15M	5,67	1,05	1,96
IE00B957J671	181,75M	4,63	0,51	0,31

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,10	+6,40	+2,16%
Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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