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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Usd (0P0000YGBM)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 664,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439321364

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YGBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000YGBM). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,790	0,750
Ações	95,870	95,870	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,429	14,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,157	2,028
Índice Preço/Vendas	2,260	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,967	9,117
Retorno com dividendos	2,744	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,649	9,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,740	16,782
Serviços Financeiros	18,200	20,127
Saúde	13,690	13,977
Tecnologia	12,240	9,035
Consumo Cíclico	11,570	9,493
Materiais Básicos	6,680	6,302
Utilidades	5,550	4,640
Consumo Não-Cíclico	3,360	10,935
Energia	2,730	4,418
Imóveis	2,670	1,754
Serviços de Comunicação	1,570	5,527

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,31	271,300	+0,65%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,82	476,7	+2,21%
Barclays	GB0031348658	3,45	325.95	-1.00%
UniCredit	IT0005239360	3,35	56,550	-1,21%
ASML Holding	NL0010273215	3,29	652.40	-0.11%
Schneider Electric	FR0000121972	3,08	225.05	+1.51%
Relx	GB00B2B0DG97	3,00	4.011,00	+0,53%
AstraZeneca	GB0009895292	2,98	10.766,0	+1,20%
Ferrari NV	NL0011585146	2,96	480,96	+1,10%
Enel	IT0003128367	2,88	8,077	+0,12%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,6	-2,2	-0,04%
US 30	42.418,0	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.175,0	+70,0	+0,07%
Índice Dólar	98,790	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	64,87	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	62,75	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,90	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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SunAmerica Series.	17,170	+0,070	+0,41%
NGX INDUSTRIAL IN.	3.477,08	-0,42	-0,01%
HSBC Global Inves.	1.572,231	-0,100	-0,01%
Ingenium Flexible.	152,520	0,000	0,00%
Indosuez Funds Na.	115,560	+0,110	+0,10%