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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Usd (0P0000YGBM)

Luxemburgo

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 663,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439321364

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YGBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000YGBM). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	0,950	0,300
Ações	97,420	97,420	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,559	14,978
Índice Preço/Valor Contábil	1,928	2,112
Índice Preço/Vendas	1,323	1,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	9,324
Retorno com dividendos	2,434	3,344
Crescimento de lucros em 5 anos	9,894	9,059

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,950	17,612
Serviços Financeiros	19,410	20,815
Saúde	10,790	13,404
Consumo Não-Cíclico	10,520	10,706
Tecnologia	10,480	8,963
Consumo Cíclico	8,570	8,975
Serviços de Comunicação	6,710	5,683
Utilidades	6,090	4,629
Materiais Básicos	2,100	6,145
Energia	1,640	4,283
Imóveis	0,730	1,615

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,04	228,900	-1,84%
AstraZeneca	GB0009895292	4,46	12.417,1	-1,09%
Rheinmetall	DE0007030009	3,60	1.682,000	-5,21%
Unilever	GB00B10RZP78	3,33	53.08	+0.19%
Enel	IT0003128367	3,14	8,470	-0,81%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,06	1.104,00	-3,20%
Relx	GB00B2B0DG97	2,88	3,344.00	-0.36%
E.ON	DE000ENAG999	2,79	16,250	-0,34%
Orange	FR0000133308	2,72	14.06	-0.21%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,63	102,10	-3,04%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,94B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,94B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,94B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,94B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.555,4	-73,7	-1,11%
US 30	45.576,1	-376,1	-0,82%
S&P 500 VIX	27,61	+2,31	+9,13%
Bitcoin Futuro	105.425,0	-2.665,0	-2,47%
Índice Dólar	98,040	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	60,43	-0,63	-1,03%
Petróleo WTI	56,85	-0,61	-1,06%
Café Contrato C	391,55	-2,25	-0,57%
Soja Chicago	1.013,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,69	-0,16	-1,01%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1700	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	149,86	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3414	-0,0020	-0,15%
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DJ New Zealand	358,56	-1,80	-0,50%
TIHL	0,265	-0,005	-1,85%
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005750	4.335	-60	-1,37%
IGLY	974,35	-22,30	-2,24%