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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Usd (0P0000YGBM)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 679,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439321364

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YGBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000YGBM). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	0,950	0,300
Ações	97,420	97,420	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,559	14,702
Índice Preço/Valor Contábil	1,928	2,046
Índice Preço/Vendas	1,323	1,469
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	9,150
Retorno com dividendos	2,434	3,372
Crescimento de lucros em 5 anos	9,894	9,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,950	16,947
Serviços Financeiros	19,410	20,180
Saúde	10,790	13,743
Consumo Não-Cíclico	10,520	10,983
Tecnologia	10,480	9,119
Consumo Cíclico	8,570	9,403
Serviços de Comunicação	6,710	5,562
Utilidades	6,090	4,733
Materiais Básicos	2,100	6,282
Energia	1,640	4,289
Imóveis	0,730	1,712

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,04	253,100	-0,98%
AstraZeneca	GB0009895292	4,46	10.390,0	-0,12%
Rheinmetall	DE0007030009	3,60	1.729,50	+1,59%
Unilever	GB00B10RZP78	3,33	51,96	-0,46%
Enel	IT0003128367	3,14	8,200	-0,51%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,06	943,40	+0,40%
Relx	GB00B2B0DG97	2,88	3.855,00	-1,73%
E.ON	DE000ENAG999	2,79	15,585	-1,67%
Orange	FR0000133308	2,72	13,26	+0,45%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,63	91,62	-0,82%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	9,04B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	9,04B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9,04B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	9,04B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,04B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,9	+0,5	+0,01%
US 30	44.490,2	+5,8	+0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.290,0	-530,0	-0,48%
Índice Dólar	96,440	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	68,57	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,94	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,38	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.360,25	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1799	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,69	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3635	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3989	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,9917	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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BCN Banks	1.796,52	+37,51	+2,13%
Handelsbanken Nor.	1.900,610	+17,360	+0,92%
TR Canadian Provi.	201,592	+0,714	+0,36%