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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,860	0,220
Ações	99,350	99,350	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,509	23,155
Índice Preço/Valor Contábil	5,077	4,598
Índice Preço/Vendas	3,681	3,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,091	15,854
Retorno com dividendos	1,244	1,282
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,639

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,800	27,797
Serviços Financeiros	22,880	14,917
Consumo Não-Cíclico	15,110	6,158
Saúde	11,940	14,603
Serviços de Comunicação	10,360	8,922
Consumo Cíclico	4,900	12,541

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,87	352,54	+0,36%
Philip Morris	US7181721090	6,91	169,70	-1,34%
Microsoft	US5949181045	6,58	438,73	+0,13%
ASML Holding	NL0010273215	5,90	626,80	-0,59%
VeriSign	US92343E1029	5,20	281,41	-1,33%
Booking	US09857L1089	4,87	5.072,54	-1,80%
Intuit	US4612021034	4,27	653,88	-0,34%
Autodesk	US0527691069	3,95	287,48	-0,74%
Alphabet A	US02079K3059	3,76	152,75	-0,99%
Beiersdorf	DE0005200000	3,71	120,750	+0,71%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,55B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	-5,88	7,30	6,47
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,47B	-5,35	9,18	8,37
Investec Global Strategy Fund Euroa	628,39M	5,64	9,17	4,75
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	628,39M	5,65	9,19	4,75

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US 30	41.663,9	+414,5	+1,00%
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Bitcoin Futuro	104.965,0	+810,0	+0,78%
Índice Dólar	100,415	+0,245	+0,24%

Petróleo Brent	64,03	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	61,15	+0,13	+0,21%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/BRL	6,3492	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1235	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	146,01	+0,65	+0,45%
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