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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,558
Índice Preço/Vendas	3,633	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,605
Retorno com dividendos	1,260	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,791
Serviços Financeiros	22,310	15,091
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,144
Saúde	11,500	14,050
Serviços de Comunicação	10,470	9,049
Consumo Cíclico	5,350	12,459

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	348,61	+0,75%
Philip Morris	US7181721090	7,08	181,03	+0,20%
Microsoft	US5949181045	6,83	495,94	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	682,50	+0,75%
Booking	US09857L1089	5,31	5.693,13	+1,74%
VeriSign	US92343E1029	4,89	287,68	+1,58%
Intuit	US4612021034	4,30	776,57	+0,48%
Autodesk	US0527691069	4,08	305,13	+0,07%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	106,9000	+0,90%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	178,53	+2,88%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,53B	0,90	9,65	6,80
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,53B	1,62	11,57	8,71
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,61B	1,13	4,10	3,80
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	661,33M	12,80	12,29	6,18
Investec Global Strategy Fund Euroa	661,33M	12,35	11,24	5,20

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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