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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	1,950	0,010
Ações	98,040	98,040	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,614	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	5,341	4,654
Índice Preço/Vendas	3,772	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,138	15,807
Retorno com dividendos	1,266	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	9,207	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	28,588
Serviços Financeiros	21,850	14,937
Consumo Não-Cíclico	13,620	5,996
Serviços de Comunicação	11,420	9,230
Saúde	10,890	13,700
Consumo Cíclico	5,730	12,183

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,18	336,51	+0,36%
Microsoft	US5949181045	8,00	526,56	+0,92%
ASML Holding	NL0010273215	6,58	633.90	+1.10%
Philip Morris	US7181721090	5,92	168,21	-1,24%
Booking	US09857L1089	5,62	5.429,79	+1,22%
Intuit	US4612021034	5,03	700,29	-0,82%
Autodesk	US0527691069	4,29	282,31	-0,81%
NetEase	US64110W1027	4,08	131,20	+1,80%
Alphabet A	US02079K3059	3,94	202.97	+0.98%
VeriSign	US92343E1029	3,87	264,91	-0,94%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,7B	8,49	8,13	5,63
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,6B	5,28	10,86	7,74
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,6B	6,37	12,80	9,66
Investec Global Strategy Fund Euroa	686,52M	12,46	12,97	5,09
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	686,52M	12,44	12,98	5,09

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US 30	44.416,5	+440,6	+1,00%
S&P 500 VIX	14,92	-1,33	-8,18%
Bitcoin Futuro	120.165,0	+935,0	+0,78%
Índice Dólar	97,777	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	66,19	-0,44	-0,66%
Petróleo WTI	63,33	-0,63	-0,98%
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Soja Chicago	997,38	-12,63	-1,25%
Cacau NY	8.762,00	-16,00	-0,18%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,51	+3,09%

Dólar/BRL	5,3955	-0,0464	-0,85%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0072	+0,62%
Dólar/JPY	147,65	-0,54	-0,36%
GBP/Dólar	1,3514	+0,0083	+0,62%
GBP/BRL	7,2978	-0,0124	-0,17%
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KGF	274,90	-0,60	-0,22%
Handelsbanken Pen.	130,850	-0,040	-0,03%
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