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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,655
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,715
Índice Preço/Vendas	3,172	3,549
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,587
Retorno com dividendos	1,369	1,247
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	13,356

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,362
Serviços Financeiros	21,890	14,029
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,575
Saúde	11,550	15,276
Serviços de Comunicação	10,170	8,611
Consumo Cíclico	6,900	12,277

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	313.05	+0.44%
Microsoft	US5949181045	7,16	424,95	+0,61%
Booking	US09857L1089	6,89	4.842,29	+0,96%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	724,30	-1,91%
Philip Morris	US7181721090	5,81	121,07	-0,27%
Autodesk	US0527691069	4,30	296.88	+2.08%
Intuit	US4612021034	4,27	620,64	+0,85%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	195,27	-0,11%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	127,000	0,00%
VeriSign	US92343E1029	3,64	211,39	+1,04%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,41B	26,25	8,17	10,93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,42B	24,16	6,30	8,97
Investec Global Strategy Fund Euroa	493,58M	13,88	5,52	6,05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486,39M	13,94	5,54	-

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Ibovespa Futuros	121.000	-1.450	-1,18%
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US 30	42.541,0	+11,7	+0,03%
S&P 500 VIX	17,95	+0,13	+0,73%
Bitcoin Futuro	94.970,0	-1.885,0	-1,95%
Índice Dólar	108,865	+0,487	+0,45%

Petróleo Brent	76,25	-0,80	-1,04%
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