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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,860	0,220
Ações	99,350	99,350	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,509	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	5,077	4,556
Índice Preço/Vendas	3,681	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,091	15,718
Retorno com dividendos	1,244	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,800	27,695
Serviços Financeiros	22,880	14,965
Consumo Não-Cíclico	15,110	6,238
Saúde	11,940	14,529
Serviços de Comunicação	10,360	8,924
Consumo Cíclico	4,900	12,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,87	366,77	-0,33%
Philip Morris	US7181721090	6,91	181,96	+0,72%
Microsoft	US5949181045	6,58	467,68	+0,82%
ASML Holding	NL0010273215	5,90	659,00	+1,01%
VeriSign	US92343E1029	5,20	277,89	+1,24%
Booking	US09857L1089	4,87	5.570,52	+0,24%
Intuit	US4612021034	4,27	766,64	-0,02%
Autodesk	US0527691069	3,95	298,22	-0,05%
Alphabet A	US02079K3059	3,76	168,21	+0,10%
Beiersdorf	DE0005200000	3,71	118,6000	-0,29%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,6B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,52B	-5,88	7,30	6,47
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,52B	-5,35	9,18	8,37
Investec Global Strategy Fund Euroa	665,68M	5,64	9,17	4,75
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	665,68M	5,65	9,19	4,75

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,6	+9,3	+0,16%
US 30	42.429,5	+109,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.065,0	+1.185,0	+1,17%
Índice Dólar	98,755	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,55	+12,45	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Bluestar Fintech	496,25	-0,18	-0,04%
Migdal M.Q. Model.	553,530	+0,870	+0,16%
Turkey Tf 5,125% .	99,50	0,00	0,00%
NN (L) Latin Amer.	1.434,810	+16,100	+1,13%
Dreyfus AMT-Free .	12,88	+0,03	+0,23%