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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Usd (0P00011GER)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GER). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	24,022
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,632
Índice Preço/Vendas	3,172	3,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,711
Retorno com dividendos	1,369	1,289
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,373
Serviços Financeiros	21,890	15,031
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,051
Saúde	11,550	13,769
Serviços de Comunicação	10,170	9,154
Consumo Cíclico	6,900	12,299

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	345,47	-1,55%
Microsoft	US5949181045	7,16	533,50	+3,95%
Booking	US09857L1089	6,89	5.504,06	-1,94%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	613,10	-2,29%
Philip Morris	US7181721090	5,81	164,05	+1,16%
Autodesk	US0527691069	4,30	303,11	-1,63%
Intuit	US4612021034	4,27	785,13	-2,76%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	191,90	-2,36%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	109,0000	-1,13%
VeriSign	US92343E1029	3,64	268,87	+0,71%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,94B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,94B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,94B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,94B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	11,33	10,88	9,74

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US 30	44.041,5	-89,5	-0,20%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.000,0	-1.135,0	-0,97%
Índice Dólar	99,767	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	71,88	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	69,43	+0,17	+0,25%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
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EUR/Dólar	1,1429	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	150,54	-0,20	-0,13%
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