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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Usd (0P00011GER)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GER). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	24,153
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,656
Índice Preço/Vendas	3,172	3,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,839
Retorno com dividendos	1,369	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,624
Serviços Financeiros	21,890	14,934
Consumo Não-Cíclico	14,740	5,976
Saúde	11,550	13,686
Serviços de Comunicação	10,170	9,226
Consumo Cíclico	6,900	12,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	343,27	-0,19%
Microsoft	US5949181045	7,16	506.44	+0.31%
Booking	US09857L1089	6,89	5.623,25	-0,29%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	634,50	-0,58%
Philip Morris	US7181721090	5,81	174,29	+0,83%
Autodesk	US0527691069	4,30	285,59	-1,05%
Intuit	US4612021034	4,27	695,92	-0,46%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	199,94	+0,31%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	100.750	-2.14%
VeriSign	US92343E1029	3,64	272,47	+0,39%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,81B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,81B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,81B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,81B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,81B	11,33	10,88	9,74

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US 30	44.730,9	-207,2	-0,46%
S&P 500 VIX	16,59	+0,90	+5,74%
Bitcoin Futuro	112.960,0	-1.595,0	-1,39%
Índice Dólar	98,552	+0,472	+0,48%

Petróleo Brent	67,50	+0,66	+0,99%
Petróleo WTI	63,35	+0,64	+1,02%
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Soja Chicago	1.050,13	+15,13	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4920	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0046	-0,39%
Dólar/JPY	148,37	+1,03	+0,70%
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ZheShang HuiYu Pu.	1,043	-0,000	-0,01%
OWW	11,920	0,000	0,00%
Mini Ibov. Futuros	142.700,00	-125,00	-0,09%
SC Future Scholar.	44,320	-0,040	-0,09%