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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Usd (0P00011GER)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GER). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,558
Índice Preço/Vendas	3,172	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,605
Retorno com dividendos	1,369	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	27,791
Serviços Financeiros	21,890	15,091
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,144
Saúde	11,550	14,050
Serviços de Comunicação	10,170	9,049
Consumo Cíclico	6,900	12,459

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	348,61	+0,75%
Microsoft	US5949181045	7,16	495,94	-0,30%
Booking	US09857L1089	6,89	5.693,13	+1,74%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	682,50	+0,75%
Philip Morris	US7181721090	5,81	181,03	+0,20%
Autodesk	US0527691069	4,30	305,13	+0,07%
Intuit	US4612021034	4,27	776,57	+0,48%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	178,53	+2,88%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	106,9000	+0,90%
VeriSign	US92343E1029	3,64	287,68	+1,58%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,93B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,93B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,93B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,93B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,93B	10,86	9,86	8,75

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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