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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Usd (0P00011GER)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GER). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,093
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,532
Índice Preço/Vendas	3,172	3,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,640
Retorno com dividendos	1,369	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	11,121

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	27,655
Serviços Financeiros	21,890	15,001
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,253
Saúde	11,550	14,533
Serviços de Comunicação	10,170	8,920
Consumo Cíclico	6,900	12,376

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	370,22	+0,94%
Microsoft	US5949181045	7,16	470.38	+0.58%
Booking	US09857L1089	6,89	5.614,61	+0,79%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	667,60	+1,31%
Philip Morris	US7181721090	5,81	181,73	-0,13%
Autodesk	US0527691069	4,30	297,86	-0,12%
Intuit	US4612021034	4,27	771,58	+0,64%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	173.68	+3.25%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	119,750	+0,97%
VeriSign	US92343E1029	3,64	285,02	+2,57%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	9,06B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	9,06B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,06B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	9,06B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund I Acc	9,06B	5,18	8,92	9,31

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Caja Laboral Bols.	26,32	+0,04	+0,13%
Bateleur Equity P.	1,213	+0,020	+1,42%
M&G Global Conver.	14,42	0,00	0,00%
Multicooperation .	224,330	+0,390	+0,17%
UBS Nikko UBS US .	31.948,000	+180,000	+0,57%