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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0944440477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z27T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000Z27T). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,598	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	5,264	4,659
Índice Preço/Vendas	4,194	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,175	16,667
Retorno com dividendos	1,306	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	27,889
Serviços Financeiros	22,510	13,795
Consumo Não-Cíclico	14,740	7,090
Saúde	11,550	15,779
Serviços de Comunicação	9,280	8,514
Consumo Cíclico	6,330	12,123
Industriais	2,710	11,974

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	309,92	+0,01%
Microsoft	US5949181045	7,62	417,00	+1,00%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	642,10	+1,68%
Booking	US09857L1089	6,23	5.177,15	-0,65%
Intuit	US4612021034	4,44	640,12	-5,68%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	122,900	+1,44%
VeriSign	US92343E1029	4,31	180,77	-2,23%
Philip Morris	US7181721090	4,18	129,99	-0,93%
Moody’s	US6153691059	3,93	480,66	+0,57%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	76,00	+0,05%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,53B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,53B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,53B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,53B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,53B	3,43	-0,71	7,04

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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