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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0944440477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z27T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000Z27T). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,272
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,632
Índice Preço/Vendas	3,172	3,519
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,944
Retorno com dividendos	1,369	1,271
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	11,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	27,915
Serviços Financeiros	21,890	14,866
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,212
Saúde	11,550	14,607
Serviços de Comunicação	10,170	8,898
Consumo Cíclico	6,900	12,580

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	335,17	-0,16%
Microsoft	US5949181045	7,16	391.85	+1.17%
Booking	US09857L1089	6,89	4.838,44	+0,22%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	588,90	-0,47%
Philip Morris	US7181721090	5,81	170,24	+0,10%
Autodesk	US0527691069	4,30	269,93	-0,66%
Intuit	US4612021034	4,27	624,12	+1,51%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	161.96	+1.68%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	119,8500	-0,91%
VeriSign	US92343E1029	3,64	272.79	+8.00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,25B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,25B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,25B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,25B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,25B	7,45	1,85	7,16

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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SpareBank 1 PM OD.	135,115	+0,124	+0,09%
DBAG Eurogov Germ.	87,65	+0,24	+0,27%
Prime Worldwide F.	2,392	+0,041	+1,73%