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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0944440477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z27T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000Z27T). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,590
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,692
Índice Preço/Vendas	3,172	3,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,558
Retorno com dividendos	1,369	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	13,109

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,298
Serviços Financeiros	21,890	13,994
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,617
Saúde	11,550	15,327
Serviços de Comunicação	10,170	8,617
Consumo Cíclico	6,900	12,246

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	320.65	+1.08%
Microsoft	US5949181045	7,16	439,33	+0,94%
Booking	US09857L1089	6,89	5.122,94	+1,18%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	688.50	+0.69%
Philip Morris	US7181721090	5,81	122,91	-0,70%
Autodesk	US0527691069	4,30	301,23	+1,26%
Intuit	US4612021034	4,27	645,29	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	196,11	+0,76%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	123,300	+0,37%
VeriSign	US92343E1029	3,64	201,48	+0,76%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,5B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,5B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	121.760	-405	-0,33%
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US 30	43.093,2	-157,0	-0,36%
S&P 500 VIX	15,17	+0,90	+6,31%
Bitcoin Futuro	96.565,0	-3.470,0	-3,47%
Índice Dólar	108,025	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
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