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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0944440477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z27T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000Z27T). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,598	23,871
Índice Preço/Valor Contábil	5,264	4,606
Índice Preço/Vendas	4,194	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,175	16,464
Retorno com dividendos	1,306	1,249
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	13,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	27,121
Serviços Financeiros	22,510	13,721
Consumo Não-Cíclico	14,740	7,432
Saúde	11,550	16,117
Serviços de Comunicação	9,280	8,277
Consumo Cíclico	6,330	12,395
Industriais	2,710	11,964

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	292,88	+0,35%
Microsoft	US5949181045	7,62	410,88	+0,59%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	624,00	+0,94%
Booking	US09857L1089	6,23	4.886,00	+2,29%
Intuit	US4612021034	4,44	616.14	-0.46%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	127,300	+1,68%
VeriSign	US92343E1029	4,31	178,63	+0,43%
Philip Morris	US7181721090	4,18	131,91	+1,21%
Moody’s	US6153691059	3,93	461,37	+0,65%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	80,82	-1,17%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,24B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,24B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,24B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,24B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,24B	1,09	4,44	7,70

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US 30	42.158,3	+363,7	+0,87%
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Petróleo Brent	75,62	+0,54	+0,72%
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Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

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Dólar/JPY	151,47	-0,66	-0,43%
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