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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0944440477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z27T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000Z27T). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,971
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,806
Índice Preço/Vendas	3,172	3,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,488
Retorno com dividendos	1,369	1,231
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,535
Serviços Financeiros	21,890	14,446
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,275
Saúde	11,550	14,678
Serviços de Comunicação	10,170	9,105
Consumo Cíclico	6,900	12,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	339.39	-2.00%
Microsoft	US5949181045	7,16	373.11	-2.36%
Booking	US09857L1089	6,89	4.450,53	-5,09%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	578,70	-6,10%
Philip Morris	US7181721090	5,81	162,07	+3,78%
Autodesk	US0527691069	4,30	257.14	-4.03%
Intuit	US4612021034	4,27	598,53	-3,60%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	150,72	-4,02%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	120,8500	+0,42%
VeriSign	US92343E1029	3,64	255,43	-0,03%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,31B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,31B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,31B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,31B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,31B	7,46	1,86	7,16

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US 500	5.381,6	-15,0	-0,28%
US 30	40.421,8	-124,1	-0,31%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.907,5	+407,5	+0,49%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,60	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1062	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	145,63	-0,43	-0,29%
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HSBC India Equity.	14.446,000	-5,000	-0,03%
Allianz Azioni Pa.	16,724	+0,105	+0,63%
Comgest Growth Am.	58,110	+0,530	+0,92%