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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 182,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)
Classe de Ativo:  Título
IL Bright Directions Fund 20 C 17,910 +0,040 +0,22%

Holdings 0P0000O7XU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,830 5,410 4,580
Ações 19,580 19,580 0,000
Título 79,170 79,510 0,340
Conversíveis 0,090 0,090 0,000
Preferenciais 0,110 0,110 0,000
Outros 0,220 0,250 0,030

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,399 14,934
Índice Preço/Valor Contábil 2,669 2,412
Índice Preço/Vendas 2,082 1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,266 8,165
Retorno com dividendos 1,992 2,222
Crescimento de lucros em 5 anos 10,415 22,216

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,470 22,817
Serviços Financeiros 14,290 14,908
Industriais 11,210 9,413
Saúde 10,920 11,360
Consumo Cíclico 10,530 17,519
Serviços de Comunicação 8,440 9,017
Imóveis 6,850 4,821
Energia 4,560 5,313
Consumo Não-Cíclico 3,980 4,868
Utilidades 3,690 5,086
Materiais Básicos 3,060 15,289

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Fidelity U.S. Bond Index - 12,63 - -
Fidelity Short-Term Bond Index - 12,53 - -
Baird Short-Term Bond Inst - 12,49 - -
  iShares 0-5 Year TIPS Bond US46429B7477 12,02 103,42 +0,19%
PGIM Core Bond R6 - 7,56 - -
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6 - 5,07 - -
Northern Stock Index - 4,96 - -
Il Bank Savings 529 - 3,97 - -
Il Bank Savings 529 - 3,97 - -
AB Global Bond Z - 3,01 - -

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit 182,36M 2,77 0,59 1,76
  IL Bright Directions Fund 20 F 46,13M 1,44 3,24 3,25
  IL Bright Directions Fund 20 E 8,94M 1,38 2,98 3,00
  AL Vanguard Inflation Protected 529 3,38M 4,15 -0,25 2,19
  AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te 1,64M 1,06 4,66 2,39
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