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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	5,250	4,240
Ações	21,060	21,060	0,000
Título	77,460	78,010	0,550
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,290	0,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,429	14,508
Índice Preço/Valor Contábil	2,500	2,353
Índice Preço/Vendas	1,937	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,392	7,886
Retorno com dividendos	2,116	2,303
Crescimento de lucros em 5 anos	9,988	22,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,610	20,234
Serviços Financeiros	15,390	15,179
Saúde	11,670	11,156
Industriais	10,850	9,547
Consumo Cíclico	9,750	16,468
Serviços de Comunicação	8,220	9,417
Imóveis	6,740	5,141
Energia	4,950	8,116
Consumo Não-Cíclico	4,330	4,630
Utilidades	3,610	4,980
Materiais Básicos	2,880	15,462

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,36	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,36	-	-
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,35	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	11,84	102,33	-0,08%
PGIM Core Bond R6	-	7,36	-	-
Northern Stock Index	-	5,30	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,88	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,85	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,85	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	3,26	2,11	1,85
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	1,96	4,50	3,28
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,87	4,25	3,02
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	4,22	0,51	2,14
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	1,13	4,68	2,38

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.924,0	-11,9	-0,20%
US 30	42.213,5	-92,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.165,0	+1.677,5	+1,59%
Índice Dólar	98,780	+0,170	+0,17%

Petróleo Brent	65,09	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,03	+0,51	+0,82%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,72	+1,52	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3532	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6789	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IL Bright Directi.	18,150	+0,040	+0,22%
KTAM Global Fixed.	10,451	-0,010	-0,05%
Meeder Muirfield .	9,14	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	31,604	-0,140	-0,44%
Romaco	1.677,230	+9,120	+0,55%
OAT FRGOVT 0 25-O.	61,810	-0,160	-0,26%
Fonsglobal Renta .	12,32	+0,01	+0,06%
XIE Shares Nifty .	9,270	0,000	0,00%