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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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18,610 +0,010 +0,05%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	5,600	4,340
Ações	20,160	20,160	0,000
Título	78,150	78,700	0,550
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,290	0,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,871	15,833
Índice Preço/Valor Contábil	2,676	2,467
Índice Preço/Vendas	2,030	1,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,328	8,384
Retorno com dividendos	2,052	2,201
Crescimento de lucros em 5 anos	9,311	23,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,730	23,276
Serviços Financeiros	15,680	15,685
Saúde	11,410	10,894
Industriais	10,900	9,338
Consumo Cíclico	9,600	16,614
Serviços de Comunicação	8,450	9,256
Imóveis	6,530	4,087
Energia	4,780	6,487
Consumo Não-Cíclico	4,400	4,881
Utilidades	3,500	4,948
Materiais Básicos	3,020	14,993

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,46	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,44	-	-
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,43	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	11,95	103,04	0,00%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,11	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,99	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,96	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,96	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	3,99	2,12	2,02
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	4,79	6,36	3,60
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	4,68	6,12	3,34
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	4,65	0,67	2,34
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	2,71	5,44	2,50

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
IL Bright Directi.	18,610	+0,010	+0,05%
Templeton Global .	7,16	-0,01	-0,14%
Amundi MSCI India.	849,60	-11,90	-1,38%
L6V2	0,0014	0,0000	0,00%
Skandia Strategic.	4,213	+0,018	+0,43%
YieldMax AMZN Opt.	15,30	-0,03	-0,20%
BAJH	449,55	-2,45	-0,54%
Invesco European .	17,50	+0,02	+0,11%