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Il Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7Y7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	10,570	8,450
Ações	19,680	19,720	0,040
Título	77,860	78,470	0,610
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,244	13,276
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	2,405
Índice Preço/Vendas	1,621	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,568	8,302
Retorno com dividendos	2,366	2,290
Crescimento de lucros em 5 anos	11,839	24,890

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,240	22,266
Saúde	13,860	13,258
Serviços Financeiros	13,740	13,530
Imóveis	11,630	5,129
Consumo Cíclico	10,860	18,281
Industriais	9,020	9,382
Serviços de Comunicação	7,440	8,057
Consumo Não-Cíclico	5,850	6,077
Energia	5,300	5,574
Materiais Básicos	3,800	16,060
Utilidades	1,260	4,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,59	-	-
Fidelity® Short-Term Bond Index	-	12,55	-	-
Fidelity® US Bond Index	-	12,40	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,07	99,49	+0,09%
PGIM Core Bond R6	-	7,46	-	-
Northern Stock Index	-	4,99	-	-
AB Global Bond Z	-	4,98	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,95	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,05	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,05	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	1,61	0,12	2,35
IL Bright Directions PIMCO Short Te	11,11M	0,00	1,50	1,59
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,75	0,38	2,60
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	-0,07	-1,62	1,57
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	2,88	2,65	2,01

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.474,0	+13,5	+0,25%
US 30	39.162,0	+43,1	+0,11%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.835,0	+2.557,5	+4,17%
Índice Dólar	105,287	-0,258	-0,24%

Petróleo Brent	85,33	+0,33	+0,39%
Petróleo WTI	81,86	+0,32	+0,39%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,12	+1,87	+0,16%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.334,70	-4,90	-0,21%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0755	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	161,04	+0,22	+0,13%
GBP/Dólar	1,2656	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,0772	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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