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Il Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7)

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19,470 +0,010 +0,05%

26/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7Y7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	4,910	3,220
Ações	19,810	19,810	0,000
Título	78,100	78,770	0,670
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,977	14,630
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,516
Índice Preço/Vendas	2,058	1,905
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,485	8,936
Retorno com dividendos	2,001	2,224
Crescimento de lucros em 5 anos	11,396	23,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,540	22,686
Serviços Financeiros	13,640	14,182
Saúde	11,760	11,373
Industriais	11,220	9,630
Consumo Cíclico	9,860	17,239
Serviços de Comunicação	7,810	8,369
Imóveis	6,940	5,106
Energia	5,090	5,269
Consumo Não-Cíclico	4,260	5,519
Utilidades	3,490	5,197
Materiais Básicos	3,400	15,809

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	100,40	0,00%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	6,80	1,59	2,80
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	3,22	-1,80	1,82
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	7,04	1,84	3,06
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,34	-1,92	1,98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,61	3,70	2,25

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Ibovespa	120.269	-809	-0,67%
Ibovespa Futuros	121.560	-1.055	-0,86%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	322,65	-2,00	-0,62%
Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0054	+0,80%
GBP/BRL	7,7945	+0,0498	+0,65%
CAD/BRL	4,2995	+0,0088	+0,23%

Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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Casas Bahia ON	2,83	+0,06	+2,17%
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IRB Brasil ON	43,35	+0,50	+1,17%
Oi ON	1,33	0,00	0,00%
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