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Il Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7)

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20,320 -0,060 -0,29%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7Y7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	5,730	4,340
Ações	20,160	20,160	0,000
Título	78,010	78,560	0,550
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,290	0,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,871	15,693
Índice Preço/Valor Contábil	2,676	2,425
Índice Preço/Vendas	2,030	1,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,328	7,506
Retorno com dividendos	2,052	2,257
Crescimento de lucros em 5 anos	9,311	22,998

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,730	22,392
Serviços Financeiros	15,680	15,664
Saúde	11,410	11,671
Industriais	10,900	9,268
Consumo Cíclico	9,600	16,571
Serviços de Comunicação	8,450	9,245
Imóveis	6,530	4,172
Energia	4,780	6,358
Consumo Não-Cíclico	4,400	5,154
Utilidades	3,500	5,035
Materiais Básicos	3,020	14,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,46	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,44	-	-
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,43	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	11,95	102,62	-0,07%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,11	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,99	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,96	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,96	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	4,53	5,84	3,08
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	4,15	2,96	2,08
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	4,68	6,12	3,34
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	4,50	1,99	2,37
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	2,11	5,23	2,44

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.229,6	-14,1	-0,23%
US 30	43.925,0	-97,9	-0,22%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.152,5	+1.477,5	+1,27%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,85	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.333,30	+2,90	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5596	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,93	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3386	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4381	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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NK-TCE Gold	1.181,78	+2,87	+0,24%
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IDBAmericas Stabi.	1.181,44	+0,00	+0,00%
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Schroder Internat.	20,365	+0,291	+1,45%
GBGOVT 1.5 22-Jul.	97,78	-0,02	-0,02%
BB TOP MASTER FUN.	7,611	+0,007	+0,09%