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22/12 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FARS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS). Nossos dados do Forte Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,290	0,010
Título	95,880	95,880	0,000
Outros	2,830	2,860	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,159	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	5,081	1,075
Índice Preço/Vendas	3,341	0,422
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,218
Retorno com dividendos	1,031	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	53,134	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,024	61,268
Governo	18,860	30,637
Não alocado	1,280	2,808

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,48	85,44	+0,05%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,21	99,100	+0,05%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	1,51	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,50	81,720	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,50	93,680	+0,04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,42	109,330	+0,06%
Generation C B3	IL0011845554	1,35	99,76	+0,19%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,21	100,57	+0,14%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,20	108,40	-0,11%
G CITY B12	IL0012606039	1,19	114,36	+0,09%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	9,3B	3,96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871,81M	3,47	0,95	1,15
Excellence Nexus	850,53M	7,29	2,86	2,57
KESEM KTF Tel Bond 60	720,52M	4,47	0,04	1,90
Excellence Investment Portf no Eq	713,84M	5,97	1,74	1,84

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US 30	42.998,5	+158,2	+0,37%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.595,0	-1.682,5	-1,71%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0808	-0,0052	-0,09%
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Dólar/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
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Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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