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Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS)

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22/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FARS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS). Nossos dados do Forte Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	4,880	1,620
Título	93,820	95,000	1,180
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	2,710	2,750	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,159	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	5,081	1,075
Índice Preço/Vendas	3,341	0,428
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,315
Retorno com dividendos	1,031	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	53,134	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,058	58,626
Governo	20,967	31,267
Não alocado	3,262	3,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,24	83,45	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,01	92,100	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,72	141,50	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,56	79,080	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,53	108,840	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1,50	107,610	0,00%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1,47	119,92	+0,28%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,34	107,270	0,00%
Generation C B3	IL0011845554	1,29	97,16	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,26	117,20	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	6,5B	2,85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900,3M	2,41	0,96	1,01
Excellence Nexus	849,3M	4,65	2,31	2,27
KESEM KTF Tel Bond 60	746,8M	3,05	0,07	1,66
Excellence Investment Portf no Eq	724M	3,43	1,13	1,57

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Ibovespa Futuros	133.339	-170	-0,13%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.265,0	+1.030,0	+1,58%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.066,00	+25,00	+2,40%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4342	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3375	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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