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02/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FARS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS). Nossos dados do Forte Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,240	0,010
Título	96,810	97,040	0,230
Outros	1,960	1,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,159	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	5,081	1,075
Índice Preço/Vendas	3,341	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,210
Retorno com dividendos	1,031	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	53,134	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,817	59,991
Governo	17,992	31,136
Não alocado	1,231	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,61	100,450	+0,33%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	2,50	87,80	+0,22%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,94	110,650	+0,07%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	1,85	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,55	96,820	+0,14%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,26	104,200	+0,10%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,23	101,21	+0,03%
Generation C B3	IL0011845554	1,22	103,84	+0,19%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,21	110,14	+0,19%
Acro B1	IL0011885725	1,16	99,25	+0,24%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,80	-	-
Excellence Nexus	826,5M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,93	3,67	1,91

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US 500	6.283,5	+56,1	+0,90%
US 30	44.858,7	+374,3	+0,84%
S&P 500 VIX	16,43	-0,21	-1,26%
Bitcoin Futuro	109.975,0	+155,0	+0,14%
Índice Dólar	96,867	+0,438	+0,45%

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Soja Chicago	1.055,00	+1,00	+0,09%
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Ouro	3.342,05	-17,65	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,75	+4,81%

Dólar/BRL	5,4305	+0,0070	+0,13%
EUR/BRL	6,3735	-0,0286	-0,45%
EUR/Dólar	1,1743	-0,0056	-0,47%
Dólar/JPY	145,21	+1,53	+1,06%
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C+F Belgian Growt.	216,270	+1,340	+0,62%
Schroder Internat.	91,910	-0,076	-0,08%
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