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Ilercavonia Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000296W)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147782033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000296W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000296W). Nossos dados do ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,750	28,030	4,280
Título	79,790	89,460	9,670
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,041	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,126
Índice Preço/Vendas	2,157	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,776	8,754
Retorno com dividendos	1,953	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,363	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,900	17,592
Serviços Financeiros	16,150	16,809
Saúde	13,510	11,082
Consumo Cíclico	13,030	12,835
Industriais	12,330	12,554
Serviços de Comunicação	7,370	7,916
Consumo Não-Cíclico	6,770	6,687
Materiais Básicos	5,500	6,189
Energia	3,000	5,517
Imóveis	2,270	2,746
Utilidades	2,190	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	15,53	148,097	+0,01%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	15,18	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	7,37	17,230	+0,06%
BSF Global Event Driven A2 EUR H	LU1376384878	5,85	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,53	37,370	+0,70%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	5,16	109,50	-0,01%
Future on Euro Stoxx 50 Future Mar 22	-	3,46	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.46%	-	3,36	-	-
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H	LU0473186707	3,22	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,16	178,900	+0,33%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,8M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	601,21M	-3,32	-1,89	-

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