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Ilercavonia Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000296W)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147782033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000296W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000296W). Nossos dados do ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,750	28,030	4,280
Título	79,790	89,460	9,670
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,041	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,127
Índice Preço/Vendas	2,157	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,776	8,759
Retorno com dividendos	1,953	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,363	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,900	17,591
Serviços Financeiros	16,150	16,836
Saúde	13,510	11,081
Consumo Cíclico	13,030	12,848
Industriais	12,330	12,564
Serviços de Comunicação	7,370	7,905
Consumo Não-Cíclico	6,770	6,682
Materiais Básicos	5,500	6,182
Energia	3,000	5,515
Imóveis	2,270	2,755
Utilidades	2,190	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	15,53	148,312	+0,02%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	15,18	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	7,37	17,270	-0,06%
BSF Global Event Driven A2 EUR H	LU1376384878	5,85	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,53	37,440	+1,46%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	5,16	109,79	+0,01%
Future on Euro Stoxx 50 Future Mar 22	-	3,46	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.46%	-	3,36	-	-
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H	LU0473186707	3,22	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,16	178,980	+0,25%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	843,93M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	577,39M	-6,17	-2,75	-

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US 30	44.059,5	+240,2	+0,55%
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Bitcoin Futuro	109.225,0	+725,0	+0,67%
Índice Dólar	96,822	-0,209	-0,22%

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Petróleo WTI	65,14	-0,38	-0,58%
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EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
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