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Edmond De Rothschild Fund - Income Europe J Eur (0P00013N27)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0992632454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013N27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Id-EUR (0P00013N27). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Id-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,550	11,320	3,770
Ações	17,780	22,670	4,890
Título	68,780	69,160	0,380
Conversíveis	4,480	4,480	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,932	16,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,775	2,255
Índice Preço/Vendas	0,920	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,664	9,844
Retorno com dividendos	4,740	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	7,562	10,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,250	17,793
Industriais	18,480	15,127
Saúde	10,670	11,947
Serviços de Comunicação	10,330	6,215
Consumo Não-Cíclico	9,400	7,160
Utilidades	9,400	4,482
Energia	8,660	4,382
Imóveis	8,450	2,919
Materiais Básicos	1,880	5,871
Tecnologia	0,750	17,223
Consumo Cíclico	-0,280	10,994

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 390

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	4,11	-	-
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR	FR0013423225	2,50	-	-
Allianz	DE0008404005	0,90	357,30	+0,08%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	0,86	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,84	100,03	+0,02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,75	286,80	-1,92%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,72	34.010	-1.59%
Airbus Group	NL0000235190	0,70	162,74	-3,17%
Terna	IT0003242622	0,68	8,366	+0,14%
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,66	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I EUR	2,33B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,33B	0,77	10,77	-
LU1781816530	2,33B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,33B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,33B	0,68	10,29	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.326,9	-898,4	-2,13%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.732,5	-2.207,5	-2,57%
Índice Dólar	102,430	-1,061	-1,03%

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EUR/Dólar	1,0952	+0,0092	+0,85%
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GBP/BRL	7,4239	+0,0673	+0,92%
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Dólar/CNY	7,2938	+0,0263	+0,36%
Hartford Schroder.	18,81	+0,09	+0,48%
Edmond de Rothsch.	103,630	+0,280	+0,27%