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Pimco Gis Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000X9NY)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B84J9L26

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9NY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000X9NY). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,920	0,920	0,000
Título	137,080	236,990	99,910
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	5,230	6,360	1,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,348	23,518
Índice Preço/Valor Contábil	1,185	1,856
Índice Preço/Vendas	0,507	1.423,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,275	6,372
Retorno com dividendos	3,206	4,700
Crescimento de lucros em 5 anos	5,544	11,395

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	9,039	64,145
Não alocado	-43,400	41,024
Securitizado	79,657	13,982
Derivativo	19,225	79,898
Corporativo	29,475	49,111
Municipal	0,051	0,127

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,568

Nº de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98

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US 30	42.941,5	+101,2	+0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.640,0	-2.637,5	-2,68%
Índice Dólar	107,575	+0,225	+0,21%

Petróleo Brent	72,83	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	69,75	+0,29	+0,42%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,50	+2,00	+0,21%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.636,30	-8,80	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0812	-0,0048	-0,08%
EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
EUR/Dólar	1,0429	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,68	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2572	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,6446	-0,0070	-0,09%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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