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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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201,830 +1,150 +0,57%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 74,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,290	0,000
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,770	14,719
Índice Preço/Valor Contábil	1,244	1,990
Índice Preço/Vendas	0,461	1,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,482	8,564
Retorno com dividendos	3,324	3,133
Crescimento de lucros em 5 anos	6,277	10,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,550	19,263
Consumo Cíclico	18,410	13,852
Energia	10,100	6,077
Consumo Não-Cíclico	9,740	9,872
Tecnologia	7,950	12,265
Serviços de Comunicação	6,940	6,837
Materiais Básicos	5,280	8,795
Serviços Financeiros	3,040	14,926
Saúde	1,000	12,997

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5,82	2,350	+2,40%
Elecnor SA	ES0129743318	4,74	20,700	-0,24%
RHI Magnesita	NL0012650360	4,66	39,200	-2,49%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	4,57	136,60	-1,30%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	3,80	112,20	0,00%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	3,78	4,220	0,00%
Expro Holdings NV	NL0010556684	3,47	21,950	+1,11%
AcadeMedia	SE0007897079	3,30	55,40	-0,54%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,19	0,511	+0,20%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,11	137,00	+1,11%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	82,04M	7,24	7,28	-
Waterloo Global Balanced Sel R	34,04M	4,28	1,03	-
LU0125514520	31,12M	7,16	8,28	5,68
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,04M	2,26	4,42	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.292,9	+15,4	+0,29%
US 30	38.783,0	+96,7	+0,25%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.557,5	+1.307,5	+1,92%
Índice Dólar	104,580	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	80,81	-0,30	-0,37%
Petróleo WTI	76,75	-0,24	-0,31%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.193,25	-11,75	-0,98%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.338,55	-7,25	-0,31%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0851	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,29	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2734	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,6800	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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