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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,170	0,000
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,924	15,835
Índice Preço/Valor Contábil	1,112	2,075
Índice Preço/Vendas	0,454	1,194
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,767	9,628
Retorno com dividendos	3,643	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	7,209	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,670	13,720
Industriais	23,140	26,563
Tecnologia	10,570	18,114
Consumo Não-Cíclico	10,550	4,591
Energia	9,100	3,784
Serviços de Comunicação	7,540	5,273
Materiais Básicos	6,270	6,543
Serviços Financeiros	3,610	12,157
Imóveis	2,240	4,261
Saúde	1,300	12,047

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Expro Holdings NV	NL0010556684	4,79	12,000	-2,83%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,71	139,50	-1,06%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,10	2,110	+1,20%
Befesa	LU1704650164	3,82	27,80	+2,58%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,60	6,31	+0,96%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,52	0,720	-2,57%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,49	70,80	-2,14%
SESA	IT0004729759	3,25	94,50	-0,68%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	3,15	18,340	+5,28%
Origin	IE00B1WV4493	3,13	3,85	+0,52%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	152,98M	4,82	11,07	-
LU0125514520	35,53M	12,57	15,45	6,33
Waterloo Global Balanced Sel R	24,44M	1,22	4,91	3,23
LU2361685907	17,08M	9,01	10,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	10,29M	2,71	7,22	-

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US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
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Incometric Equam .	204,450	+1,470	+0,72%
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DYN/BTC	0,00000160	0,00000000	0,00%
T&D Nomura Emergi.	1.163,000	+13,000	+1,13%
Danske Invest SIC.	166,940	-0,080	-0,05%
Fondo Banorte Ixe.	4,428	+0,001	+0,02%
Government Linked.	114,09	0,00	0,00%