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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,160	0,000
Ações	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,958	14,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,049	1,971
Índice Preço/Vendas	0,431	1,121
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,106	8,919
Retorno com dividendos	3,617	2,708
Crescimento de lucros em 5 anos	8,424	11,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,880	24,968
Consumo Cíclico	22,360	14,602
Tecnologia	12,000	18,635
Consumo Não-Cíclico	8,850	5,142
Energia	8,750	3,935
Serviços de Comunicação	7,060	5,187
Materiais Básicos	6,800	6,933
Serviços Financeiros	3,350	12,278
Saúde	2,190	11,677
Imóveis	1,750	3,928

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	5,31	160,00	0,00%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,72	2,165	0,00%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,80	82,80	+4,35%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,79	35,500	-6,08%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,61	0,799	-0,13%
TI Fluid Systems PLC	GB00BYQB9V88	3,45	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,35	5,17	+2,79%
Elecnor SA	ES0129743318	3,23	20,150	+0,25%
All for One Steeb AG	DE0005110001	3,19	57,200	-2,39%
Befesa	LU1704650164	2,96	27,34	-0,22%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	124,87M	-0,78	7,13	-
LU0125514520	39,12M	6,22	11,14	4,88
Waterloo Global Balanced Sel R	25,45M	-4,61	2,01	1,70
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,18M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,28M	16,03	0,91	-

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US 30	41.258,1	-110,5	-0,27%
S&P 500 VIX	21,87	-0,61	-2,71%
Bitcoin Futuro	103.685,0	+530,0	+0,51%
Índice Dólar	100,247	-0,243	-0,24%

Petróleo Brent	63,94	+1,10	+1,75%
Petróleo WTI	61,08	+1,17	+1,95%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.333,94	+27,94	+0,85%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6518	-0,0086	-0,15%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1250	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	145,35	-0,51	-0,35%
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GBP/BRL	7,5189	+0,0211	+0,28%
CAD/BRL	4,0558	-0,0120	-0,30%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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