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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,170	0,000
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,924	15,645
Índice Preço/Valor Contábil	1,112	2,060
Índice Preço/Vendas	0,454	1,191
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,767	9,614
Retorno com dividendos	3,643	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	7,209	11,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,670	13,688
Industriais	23,140	26,432
Tecnologia	10,570	18,326
Consumo Não-Cíclico	10,550	4,568
Energia	9,100	3,818
Serviços de Comunicação	7,540	5,296
Materiais Básicos	6,270	6,643
Serviços Financeiros	3,610	12,128
Imóveis	2,240	4,214
Saúde	1,300	12,166

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Expro Holdings NV	NL0010556684	4,79	12,420	+0,65%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,71	157,50	0,00%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,10	2,105	+0,24%
Befesa	LU1704650164	3,82	27,98	+0,21%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,60	6,27	-0,32%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,52	0,744	+4,06%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,49	79,20	+2,13%
SESA	IT0004729759	3,25	72,30	+0,35%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	3,15	16,600	-1,54%
Origin	IE00B1WV4493	3,13	3,70	0,00%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	141,99M	4,82	11,07	-
LU0125514520	34,74M	12,04	13,50	5,33
Waterloo Global Balanced Sel R	24,91M	0,75	4,85	2,63
LU2361685907	16,46M	9,01	10,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	10,25M	2,71	7,22	-

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US 30	45.324,5	-307,2	-0,67%
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Bitcoin Futuro	110.330,0	+575,0	+0,52%
Índice Dólar	98,35	+0,75	+0,76%

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Petróleo WTI	64,80	+0,04	+0,06%
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Soja Chicago	1.047,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4131	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2854	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1620	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,74	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,2821	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,9055	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
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Weg ON	37,73	+0,23	+0,61%

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SG EURO STOXX 50 .	0,3337	+0,0079	+2,42%
Harel Value Stock.	39.187,500	+594,050	+1,54%
PKO Stabilnego Wz.	160,160	+0,010	+0,01%
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