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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,850	0,000
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,919	14,798
Índice Preço/Valor Contábil	1,043	1,953
Índice Preço/Vendas	0,420	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,535	8,986
Retorno com dividendos	4,345	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	6,644	11,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,450	25,051
Consumo Cíclico	22,460	14,494
Tecnologia	11,540	18,362
Consumo Não-Cíclico	9,710	4,932
Materiais Básicos	7,970	7,036
Serviços de Comunicação	6,780	5,320
Energia	6,500	3,878
Serviços Financeiros	3,510	12,209
Imóveis	1,530	4,133
Saúde	1,530	12,059

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,81	165,00	0,00%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,66	2,175	+0,93%
Prosegur Cash	ES0105229001	4,35	0,815	-1,33%
Befesa	LU1704650164	4,24	27,48	-0,58%
SESA	IT0004729759	3,68	79,00	+0,38%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,63	34,000	-1,16%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,48	5,76	+1,41%
Origin	IE00B1WV4493	3,35	3,53	0,00%
Inchcape	GB00B61TVQ02	3,12	685,00	+0,51%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,81	83,25	-0,30%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	130,78M	-2,44	8,39	-
LU0125514520	39,12M	12,21	12,89	5,40
Waterloo Global Balanced Sel R	24,25M	-1,56	3,74	2,13
LU2361685907	13,99M	-1,60	4,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,44M	-2,64	4,60	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Incometric Equam .	207,800	+0,320	+0,15%
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HS Information Te.	2.397,84	-24,74	-1,02%
Scotia Real SA de.	1,914	+0,001	+0,07%
Fidelity Variable.	25,900	+0,100	+0,39%
FTSE/Athex Global.	3.865,97	-17,07	-0,44%
HSBC Trinkaus & B.	1,740	0,000	0,00%