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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,850	0,000
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,919	15,260
Índice Preço/Valor Contábil	1,043	2,021
Índice Preço/Vendas	0,420	1,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,535	9,445
Retorno com dividendos	4,345	2,504
Crescimento de lucros em 5 anos	6,644	10,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,450	25,610
Consumo Cíclico	22,460	13,939
Tecnologia	11,540	18,420
Consumo Não-Cíclico	9,710	4,680
Materiais Básicos	7,970	6,931
Serviços de Comunicação	6,780	5,402
Energia	6,500	3,864
Serviços Financeiros	3,510	12,229
Imóveis	1,530	4,278
Saúde	1,530	12,270

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,81	159,00	-0,93%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,66	1,998	-1,09%
Prosegur Cash	ES0105229001	4,35	0,745	-0,80%
Befesa	LU1704650164	4,24	25,82	-2,12%
SESA	IT0004729759	3,68	65,70	-0,90%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,63	26,300	-7,07%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,48	6,01	-1,48%
Origin	IE00B1WV4493	3,35	3,71	0,00%
Inchcape	GB00B61TVQ02	3,12	686,00	-2,28%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,81	74,65	-2,42%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	137,31M	-2,44	8,39	-
LU0125514520	41,28M	11,28	16,28	5,74
Waterloo Global Balanced Sel R	24,85M	-1,25	5,13	2,48
LU2361685907	16,21M	7,09	11,62	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	10,05M	-2,64	4,60	-

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US 500	6.258,5	+20,5	+0,33%
US 30	43.705,0	+116,4	+0,27%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.685,0	+450,0	+0,39%
Índice Dólar	98,580	-0,350	-0,35%

Petróleo Brent	69,47	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	67,19	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	990,63	+1,38	+0,14%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.410,80	+11,00	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0143	+0,22%
EUR/Dólar	1,1575	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,69	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3279	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3563	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0224	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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iPath Pure Beta A.	31,21	0,00	0,00%
Mackenzie Ivy For.	11,890	0,000	0,00%
DKTI	0,00	0,00	0,00%
CRPJY	37,07	0,00	0,00%