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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,160	0,000
Ações	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,958	14,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,049	2,007
Índice Preço/Vendas	0,431	1,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,106	9,084
Retorno com dividendos	3,617	2,692
Crescimento de lucros em 5 anos	8,424	12,196

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,880	24,721
Consumo Cíclico	22,360	14,708
Tecnologia	12,000	18,713
Consumo Não-Cíclico	8,850	5,121
Energia	8,750	3,991
Serviços de Comunicação	7,060	5,306
Materiais Básicos	6,800	6,907
Serviços Financeiros	3,350	12,178
Saúde	2,190	11,837
Imóveis	1,750	4,032

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	5,31	134,00	+3,88%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,72	2,070	-1,43%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,80	75,20	-1,96%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,79	34,500	-1,99%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,61	0,714	+3,78%
TI Fluid Systems PLC	GB00BYQB9V88	3,45	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,35	4,77	-0,21%
Elecnor SA	ES0129743318	3,23	17,820	+1,60%
All for One Steeb AG	DE0005110001	3,19	50,600	-0,78%
Befesa	LU1704650164	2,96	23,82	-1,16%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	117,01M	-0,78	7,13	-
LU0125514520	40,27M	6,32	10,40	4,78
Waterloo Global Balanced Sel R	24,13M	-1,62	2,03	2,13
Incometric Glbl Strategy A Acc	11,76M	8,02	3,69	-
LU2361685907	12,6M	16,03	0,91	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Mirae Asset Great.	103,801	+1,254	+1,22%
Hwabao WP Quantif.	1,131	+0,001	+0,06%
Candriam Equities.	268,160	+2,890	+1,09%
Prudential Floati.	8,81	0,00	0,00%