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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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213,010 +0,500 +0,24%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001597A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nossos dados do Incometric Equam Global Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,850	0,000
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,919	15,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,043	2,005
Índice Preço/Vendas	0,420	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,535	9,361
Retorno com dividendos	4,345	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	6,644	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,450	25,427
Consumo Cíclico	22,460	13,996
Tecnologia	11,540	18,274
Consumo Não-Cíclico	9,710	4,848
Materiais Básicos	7,970	6,993
Serviços de Comunicação	6,780	5,391
Energia	6,500	3,900
Serviços Financeiros	3,510	12,316
Imóveis	1,530	4,202
Saúde	1,530	12,282

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,81	165,50	+0,30%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4,66	2,140	-1,15%
Prosegur Cash	ES0105229001	4,35	0,846	+1,08%
Befesa	LU1704650164	4,24	28,64	-0,14%
SESA	IT0004729759	3,68	84,40	-0,82%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,63	35,400	-3,01%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,48	7,05	-0,28%
Origin	IE00B1WV4493	3,35	3,75	0,00%
Inchcape	GB00B61TVQ02	3,12	773,50	-1,28%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,81	80,60	-2,01%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	122,89M	-2,44	8,39	-
LU0125514520	41,28M	11,28	16,28	5,74
Waterloo Global Balanced Sel R	24,85M	-1,25	5,13	2,48
LU2361685907	14,55M	7,09	11,62	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,07M	-2,64	4,60	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Nikkei Average Di.	187,84	0,00	0,00%
SAFRA PREV FIX VI.	272,131	+0,227	+0,08%
Fondo Banorte Ixe.	0,022	0,000	0,00%
Nedgroup Investme.	3,102	-0,000	-0,01%
China Merchants A.			%
BRIC 40 Net TR	4.171,55	-5,46	-0,13%