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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 501,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	7,460	0,000
Ações	92,540	92,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,010	23,627
Índice Preço/Valor Contábil	3,386	3,460
Índice Preço/Vendas	3,615	3,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,218	21,010
Retorno com dividendos	1,402	1,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,933	18,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,540	31,224
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,126
Consumo Cíclico	12,790	15,114
Tecnologia	12,240	10,556
Materiais Básicos	9,080	6,678
Industriais	5,790	9,650
Imóveis	2,550	3,263
Saúde	2,150	8,415
Utilidades	1,300	2,549
Serviços de Comunicação	0,800	4,446

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,96	1.436,80	-0,24%
HDFC Bank	INE040A01034	8,95	1.981,80	-0,68%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,70	1.974,40	-0,89%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,80	1.888,70	-0,77%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,66	2.229,10	-0,50%
Infosys	INE009A01021	3,46	1.422,00	-1,04%
HCL Tech	INE860A01027	2,83	1.467,80	-0,52%
Bosch	INE323A01026	2,79	38.740,00	+0,44%
Tata Consult	INE467B01029	2,76	3.049,00	+0,07%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,68	232,26	-0,48%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,55B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,55B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,55B	7,53	5,39	5,85
Greater China Growth Fund Class I A	818,51M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	818,51M	5,52	0,01	5,36

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US 30	44.045,1	+76,4	+0,17%
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Bitcoin Futuro	117.280,0	-700,0	-0,59%
Índice Dólar	98,032	-0,197	-0,20%

Petróleo Brent	66,33	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,73	-0,15	-0,23%
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Soja Chicago	996,88	+2,38	+0,24%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,3092	-0,0199	-0,32%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,23	+0,16	+0,11%
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GBP/BRL	7,2735	-0,0157	-0,22%
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Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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BOC Intertinal Ca.	1,000	0,000	0,00%
Schroder Internat.	93,622	+0,015	+0,02%
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