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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	2,630	0,000
Ações	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,561	20,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,288	3,098
Índice Preço/Vendas	3,049	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,631	19,751
Retorno com dividendos	1,418	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	9,889	20,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,700	31,235
Consumo Não-Cíclico	18,130	6,466
Consumo Cíclico	11,310	14,770
Tecnologia	11,260	10,593
Materiais Básicos	8,030	6,693
Industriais	5,990	9,550
Saúde	2,400	8,555
Imóveis	2,370	3,202
Utilidades	1,820	2,578

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,45	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	8,39	1.462,20	+1,61%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,98	2.207,90	+0,18%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,48	2.017,10	+0,00%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,25	2.379,30	+0,15%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,28	2.458,70	+1,12%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.441,10	-0,02%
Infosys	INE009A01021	2,99	1.608,00	-0,50%
HCL Tech	INE860A01027	2,60	1.723,30	-0,05%
Godrej Industries	INE233A01035	2,58	1.247,50	+0,09%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	4,96	2,47	4,87
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,56B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	777,01M	2,97	-1,30	4,12
Greater China Growth Fund Class III	777,01M	3,05	-0,88	4,66

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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