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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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185,533 -3,350 -1,77%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 526,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	2,630	0,000
Ações	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,561	20,402
Índice Preço/Valor Contábil	2,288	2,688
Índice Preço/Vendas	3,049	2,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,631	17,392
Retorno com dividendos	1,418	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	9,889	20,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,700	30,304
Consumo Não-Cíclico	18,130	6,412
Consumo Cíclico	11,310	14,728
Tecnologia	11,260	11,508
Materiais Básicos	8,030	6,869
Industriais	5,990	9,527
Saúde	2,400	8,737
Imóveis	2,370	3,286
Utilidades	1,820	2,752

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,45	1.922,60	-1,77%
ICICI Bank	INE090A01021	8,39	1.430,60	-1,24%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,98	2.115,60	-1,37%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,48	1.866,50	+1,62%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,25	2.598,90	-0,49%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,28	2.370,20	-0,57%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.515,00	-2,91%
Infosys	INE009A01021	2,99	1.568,60	-3,58%
HCL Tech	INE860A01027	2,60	1.619,60	-3,04%
Godrej Industries	INE233A01035	2,58	1.142,50	+1,75%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,62B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	1,61	-0,30	5,03
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	1,36	1,03	4,33
Greater China Growth Fund Class I A	790,12M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	790,12M	2,14	-3,00	5,15

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Petróleo Brent	66,56	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	63,64	-0,03	-0,05%
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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,4608	+0,0006	+0,01%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Baillie Gifford W.	7,260	+0,030	+0,48%
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