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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 496,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	2,760	0,000
Ações	97,240	97,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,407	25,105
Índice Preço/Valor Contábil	3,258	3,373
Índice Preço/Vendas	3,721	3,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,786	21,790
Retorno com dividendos	1,293	1,064
Crescimento de lucros em 5 anos	10,566	17,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,940	31,002
Consumo Cíclico	14,710	15,298
Consumo Não-Cíclico	12,750	5,828
Materiais Básicos	10,180	6,754
Tecnologia	9,710	10,176
Industriais	9,240	9,669
Saúde	2,460	8,546
Imóveis	2,420	3,293
Serviços de Comunicação	1,590	4,548

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	951,60	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	8,68	1.397,80	-0,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,26	1.960,30	+0,80%
ICICI Lombard	INE765G01017	5,20	1.839,60	-1,11%
Bosch	INE323A01026	3,47	39.960,00	+1,87%
Rallis India	INE613A01020	3,17	348,30	+1,99%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,69	3.810,60	-1,37%
Tata Consult	INE467B01029	2,65	3.084,70	-0,29%
Niva Bupa Health Insurance	INE995S01015	2,61	81,52	-0,06%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,57	239,99	+0,82%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,59B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,59B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,59B	8,55	4,83	5,64
Greater China Growth Fund Class IV	825,66M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	825,66M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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ITAUVEST CURTO PR.	20,326	+0,010	+0,05%