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Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,71B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001435

Classe de Ativo: Ações

Holdings 163407

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF (163407). Nossos dados do Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	95,960	95,960
Título	2,800	2,800
Conversíveis	3,280	3,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,482	10,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,320	1,157
Índice Preço/Vendas	0,907	0,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,658	7,293
Retorno com dividendos	3,357	4,281
Crescimento de lucros em 5 anos	6,580	6,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,340	26,097
Tecnologia	15,570	7,465
Consumo Cíclico	13,310	11,935
Consumo Não-Cíclico	11,130	8,700
Industriais	9,750	20,902
Energia	6,240	7,978
Saúde	5,890	4,937
Utilidades	4,380	3,382
Materiais Básicos	4,320	9,296
Imóveis	1,560	3,613
Serviços de Comunicação	1,530	3,325

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,88	1.422,08	-0,34%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,82	59,80	+0,30%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,72	39,70	+0,25%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	4,19	25,40	+1,11%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	3,84	25,23	+0,08%
China International Travel	CNE100000G29	3,09	64,66	+0,36%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,85	4,49	+2,05%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2,77	18,30	+1,44%
Faw Car A	CNE000000R85	2,41	7,02	+0,57%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,31	43,30	-1,10%

Principais fundos de ações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Industrial Herun Structured Mixed S	21,86B	7,99	-0,78	10,11
Industrial Business Model Select In	13,06B	9,91	4,50	12,52
Industrial Trend Investment Hybrid	12,79B	-5,66	-7,83	4,39
AEGON Industrial New View Intrv	8,77B	9,09	4,03	6,92
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5,37B	6,45	-7,20	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Banca IMI SpA ZT .	113,750	0,000	0,00%
688668	110,00	+0,40	+0,36%
Brighthouse Funds.	7,240	0,000	0,00%