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Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,71B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001435

Classe de Ativo: Ações

Holdings 163407

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF (163407). Nossos dados do Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,160	0,160
Ações	95,550	95,550
Título	1,510	1,510
Conversíveis	5,250	5,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,168	11,262
Índice Preço/Valor Contábil	1,254	1,159
Índice Preço/Vendas	0,912	0,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,747	6,113
Retorno com dividendos	4,441	5,238
Crescimento de lucros em 5 anos	5,483	6,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,350	28,859
Tecnologia	14,860	7,942
Consumo Cíclico	11,360	11,318
Consumo Não-Cíclico	10,220	8,139
Industriais	9,980	20,798
Saúde	6,550	5,605
Energia	6,120	7,279
Materiais Básicos	4,750	9,168
Utilidades	4,530	3,639
Imóveis	1,340	3,486
Serviços de Comunicação	0,940	3,584

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,77	55,11	-1,61%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,85	35,12	-1,29%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,31	1.443,99	-1,15%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	4,19	30,18	+0,20%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	3,87	24,74	-0,12%
China International Travel	CNE100000G29	3,09	71,57	+1,23%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,92	40,41	-0,66%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2,91	20,50	+0,24%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,71	4,31	-0,46%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,91	-	-

Principais fundos de ações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Industrial Herun Structured Mixed S	21,86B	28,56	6,05	13,05
Industrial Business Model Select In	13,06B	31,18	11,50	15,20
Industrial Trend Investment Hybrid	12,79B	7,93	-2,50	6,16
AEGON Industrial New View Intrv	8,77B	30,94	11,18	8,83
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5,37B	14,29	-3,18	-

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US 30	46.867,5	+347,3	+0,75%
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Bitcoin Futuro	121.050,0	-680,0	-0,56%
Índice Dólar	97,365	-0,175	-0,18%

Petróleo Brent	64,68	+0,57	+0,89%
Petróleo WTI	61,08	+0,60	+0,99%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

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EUR/BRL	6,2893	+0,0354	+0,57%
EUR/Dólar	1,1749	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	147,37	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,2041	+0,0325	+0,45%
CAD/BRL	3,8361	+0,0122	+0,32%

Petrobras PN	31,14	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,56	-0,05	-1,39%
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PSG Global Flexib.	4,230	+0,034	+0,82%
FLGC	18,000	-0,030	-0,17%
Fondo Mutuo Santa.	2.762,383	+1,965	+0,07%
T1DG34	137,50	-1,50	-1,08%