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Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407)

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02/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001435

Classe de Ativo: Ações

Holdings 163407

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF (163407). Nossos dados do Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	95,960	95,960
Título	2,800	2,800
Conversíveis	3,280	3,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,482	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,320	1,769
Índice Preço/Vendas	0,907	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,658	8,642
Retorno com dividendos	3,357	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	6,580	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,340	19,920
Tecnologia	15,570	16,095
Consumo Cíclico	13,310	10,078
Consumo Não-Cíclico	11,130	11,057
Industriais	9,750	18,640
Energia	6,240	3,755
Saúde	5,890	7,588
Utilidades	4,380	4,583
Materiais Básicos	4,320	10,594
Imóveis	1,560	3,564
Serviços de Comunicação	1,530	2,994

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,88	1.547,00	+0,19%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,82	50,71	-0,57%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,72	29,85	-1,26%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	4,19	25,14	+2,91%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	3,84	24.98	-6.83%
China International Travel	CNE100000G29	3,09	63,40	+1,73%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,85	4,15	+1,72%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2,77	17,80	+4,71%
Faw Car A	CNE000000R85	2,41	7,20	+0,42%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,31	40,74	-3,00%

Principais fundos de ações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Industrial Herun Structured Mixed S	22,6B	2,97	-1,66	11,38
Industrial Business Model Select In	14,01B	3,66	4,29	12,08
Industrial Trend Investment Hybrid	13,8B	-6,31	-7,95	5,02
AEGON Industrial New View Intrv	9,07B	4,02	4,39	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5,56B	4,54	-4,01	-

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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PZU FIO Akcji NOW.	58,500	+0,060	+0,10%
ISEQ 20 Return	2.768,24	+75,02	+2,79%
BlackRock Indexed.	0,660	+0,003	+0,48%
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