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Whiteoak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

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14,140 +0,009 +0,06%

04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

Classe de Ativo: Outros

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0P0001QXIT - Dados Históricos

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04.07.2025	14,140	14,140	14,140	14,131	0,06%
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02.07.2025	14,148	14,148	14,148	14,148	0,00%
01.07.2025	14,148	14,148	14,148	14,117	0,22%
30.06.2025	14,117	14,117	14,117	14,113	0,03%
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24.06.2025	14,045	14,045	14,066	14,045	-0,15%
23.06.2025	14,066	14,066	14,070	14,066	-0,03%
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19.06.2025	14,012	14,012	14,044	14,012	-0,23%
18.06.2025	14,044	14,044	14,051	14,044	-0,05%
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16.06.2025	14,008	14,008	14,008	13,976	0,23%
13.06.2025	13,976	13,976	13,976	13,973	0,02%
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11.06.2025	14,010	14,010	14,031	14,010	-0,15%
10.06.2025	14,031	14,031	14,036	14,031	-0,04%
09.06.2025	14,036	14,036	14,036	14,030	0,04%

Alta: 14,148

Baixa: 13,973

Diferença: 0,175

Média: 14,067

Var%: 0,784

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