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Whiteoak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

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16/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

Classe de Ativo: Outros

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
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Fórum

Holdings 0P0001QXIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT). Nossos dados do WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,320	28,350	1,030
Ações	36,400	45,060	8,660
Título	32,140	32,140	0,000
Outros	4,140	4,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,897	20,528
Índice Preço/Valor Contábil	2,325	2,995
Índice Preço/Vendas	2,971	2,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,638	16,041
Retorno com dividendos	2,414	1,703
Crescimento de lucros em 5 anos	9,159	17,491

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,280	29,505
Materiais Básicos	12,590	8,262
Industriais	10,030	7,500
Imóveis	9,130	3,451
Consumo Cíclico	8,940	10,412
Serviços de Comunicação	6,590	4,646
Tecnologia	6,560	11,710
Saúde	4,960	6,540
Utilidades	4,610	4,384
Consumo Não-Cíclico	3,240	7,826
Energia	3,070	9,422

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14,59	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,05	1.986,90	-0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1.418,70	-0,54%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,45	-	-
DSP Gold	INF740KA1SW3	2,42	95,24	-0,07%
UPL Ltd	IN9628A01026	2,34	476,30	+4,84%
Shriram Finance Limited	INE721A07SL9	2,26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EL3	2,25	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2,07	149,69	+2,35%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.929,90	-0,35%

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Ibovespa	135.669	+158	+0,12%
Ibovespa Futuros	136.865	+365	+0,27%
US 500	6.302,4	+38,7	+0,62%
US 30	44.509,2	+254,4	+0,57%
S&P 500 VIX	16,62	-0,54	-3,15%
Bitcoin Futuro	119.975,0	-350,0	-0,29%
Índice Dólar	98,380	+0,305	+0,31%

Petróleo Brent	69,57	+1,05	+1,53%
Petróleo WTI	67,61	+1,23	+1,85%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,55	-13,55	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5520	-0,0165	-0,30%
EUR/BRL	6,4309	-0,0500	-0,77%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	148,65	+0,80	+0,54%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,4428	-0,0304	-0,41%
CAD/BRL	4,0390	-0,0311	-0,76%

Petrobras PN	31,51	-0,28	-0,88%
Vale ON	54,39	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,25	+0,11	+3,50%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,08	+0,99%
IRB Brasil ON	44,79	-0,07	-0,16%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,23	+1,11	+2,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
WhiteOak Capital .	14,164	+0,013	+0,09%
DJ Islamic Market.	7.575,92	+48,63	+0,65%
Fidelity Trend	193,11	+0,99	+0,52%
Franklin CO Tax-F.	10,09	-0,04	-0,39%
Fidelity Funds .	34,410	-0,210	-0,61%
Säästöpankki Maai.	126,417	-0,328	-0,26%
iShares EURO STOX.	55,340	+0,800	+1,47%
American Century .	19,840	+0,010	+0,05%