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Whiteoak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001QXIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT). Nossos dados do WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,790	34,790	0,000
Ações	36,270	46,300	10,030
Título	25,330	25,330	0,000
Outros	3,610	3,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,277	23,219
Índice Preço/Valor Contábil	2,820	3,378
Índice Preço/Vendas	2,915	2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,777	16,170
Retorno com dividendos	1,578	1,657
Crescimento de lucros em 5 anos	9,439	18,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,630	30,088
Industriais	12,370	6,868
Consumo Cíclico	9,940	10,394
Imóveis	8,820	4,442
Materiais Básicos	8,580	8,795
Serviços de Comunicação	8,070	4,725
Saúde	8,000	7,375
Tecnologia	7,560	12,185
Energia	3,230	7,374
Consumo Não-Cíclico	3,020	7,726
Utilidades	1,780	4,054

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,66	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,08	1.436,60	+0,05%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,99	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	3,83	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,75	1.995,60	+1,10%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,76	1.857,40	-0,06%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,65	-	-
UPL Ltd	IN9628A01026	2,13	515,80	0,00%
DSP Gold	INF740KA1SW3	2,12	97,69	-1,35%
Shriram Finance Limited	INE721A07SL9	1,97	-	-

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Ibovespa	135.718	-196	-0,14%
Ibovespa Futuros	135.775	-505	-0,37%
US 500	6.380,7	-8,8	-0,14%
US 30	44.002,9	-173,2	-0,39%
S&P 500 VIX	15,95	+0,80	+5,28%
Bitcoin Futuro	119.997,5	+1.392,5	+1,17%
Índice Dólar	98,420	+0,411	+0,42%

Petróleo Brent	66,75	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,08	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,37	-88,93	-2,55%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	148,18	+0,45	+0,30%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3102	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,9498	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	30,76	+0,23	+0,75%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
Magazine Luiza ON	7,11	+0,07	+0,99%
IRB Brasil ON	46,02	-0,36	-0,78%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,17	-0,93	-2,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
WhiteOak Capital .	14,186	-0,028	-0,20%
KAT	0,520	0,000	0,00%
071200	7,170	+60	+0.84%
REGINA FUNDO DE I.	342,433	+5,694	+1,69%
Unipol Winvest Pr.	15,616	-0,035	-0,22%
2608	1.078,0	0,0	0,00%
Beutel Goodman Ca.	48,408	+0,047	+0,10%
K European Small .	16,659	+0,131	+0,79%