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Icici Prudential Nifty 50 Index Plan Direct Growth (0P0000XUY3)

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07/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 87,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012M7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Nifty 50 Index Plan Direct Growth (0P0000XUY3). Nossos dados do ICICI Prudential Nifty 50 Index Plan Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,230	0,200
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,498	19,948
Índice Preço/Valor Contábil	3,330	2,822
Índice Preço/Vendas	2,443	2,390
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,045	14,769
Retorno com dividendos	1,449	1,295
Crescimento de lucros em 5 anos	18,250	30,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,290	30,231
Energia	13,500	6,263
Tecnologia	12,320	9,919
Consumo Cíclico	9,290	10,955
Consumo Não-Cíclico	8,040	8,007
Materiais Básicos	6,500	11,900
Industriais	5,240	15,496
Saúde	4,240	7,811
Serviços de Comunicação	3,450	2,817
Utilidades	3,110	6,199

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	11,47	1.561,30	-0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	9,96	2.942,80	+0,10%
ICICI Bank	INE090A01021	8,11	1.123,80	+0,19%
Infosys	INE009A01021	5,09	1,499.75	-2.21%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,26	3.543,75	+0,32%
Tata Consult	INE467B01029	3,88	3.858,70	-0,91%
ITC	INE154A01025	3,87	436,90	-0,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,45	1.426,05	+0,06%
Axis Bank	INE238A01034	3,32	1.200,00	+1,11%
State Bank	INE062A01020	3,18	831,80	+0,22%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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US 30	38.848,3	+49,3	+0,13%
S&P 500 VIX	12,69	+0,47	+3,85%
Bitcoin Futuro	70.210,0	+730,0	+1,05%
Índice Dólar	104,755	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	81,81	+2,19	+2,75%
Petróleo WTI	77,92	+2,39	+3,16%
Café Contrato C	222,13	-2,67	-1,19%
Soja Chicago	1.188,00	+9,00	+0,76%
Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
Ouro	2.328,50	+3,50	+0,15%
Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3562	+0,0115	+0,21%
EUR/BRL	5,7618	+0,0355	+0,62%
EUR/Dólar	1,0762	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	157,09	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2734	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,8169	+0,0131	+0,19%
CAD/BRL	3,8913	+0,0399	+1,04%

Petrobras PN	37,78	+0,84	+2,27%
Vale ON	61,25	+0,84	+1,39%
Casas Bahia ON	6,21	-0,37	-5,62%
Magazine Luiza ON	11,45	-0,29	-2,47%
IRB Brasil ON	31,62	-0,02	-0,06%
Oi ON	0,57	-0,01	-1,72%
Weg ON	37,93	+0,08	+0,21%

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