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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001NCLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nossos dados do ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,130	0,070
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,346	23,844
Índice Preço/Valor Contábil	6,851	5,020
Índice Preço/Vendas	5,447	3,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,851	14,624
Retorno com dividendos	0,833	1,530
Crescimento de lucros em 5 anos	9,410	11,458

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,320	37,482
Serviços de Comunicação	16,060	14,373
Consumo Cíclico	13,390	14,571
Consumo Não-Cíclico	5,190	5,246
Saúde	4,820	7,660
Industriais	3,450	9,322
Utilidades	1,400	2,464
Materiais Básicos	1,290	18,059
Energia	0,460	2,449
Serviços Financeiros	0,420	9,909
Imóveis	0,200	1,630

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,16	177.87	-0.78%
Microsoft	US5949181045	8,79	533,50	+3,95%
Apple	US0378331005	7,28	207,57	-0,71%
Amazon.com	US0231351067	5,54	234,11	+1,70%
Broadcom	US11135F1012	5,10	293,70	-2,95%
Meta Platforms	US30303M1027	3,81	773,44	+11,25%
Netflix	US64110L1061	3,33	1,159.40	-2.09%
Tesla	US88160R1014	2,75	308,27	-3,38%
Costco	US22160K1051	2,57	939,64	+1,31%
Alphabet A	US02079K3059	2,44	191,90	-2,36%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Value Discov Div	540,96B	8,26	26,05	15,85

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US 500	6.267,9	-71,7	-1,13%
US 30	43.653,5	-477,5	-1,08%
S&P 500 VIX	19,37	+2,65	+15,85%
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Índice Dólar	99,902	+0,159	+0,16%

Petróleo Brent	71,10	-0,60	-0,84%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,06	-0,37%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
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LXSG	24,200	0,000	0,00%
ITAS Vita Previ D.	24,930	+0,286	+1,16%
CXM	0,017	0,000	0,00%
Meitav Shares Esg.	416,480	-2,400	-0,57%
Swisscanto (LU) B.	98,930	+0,150	+0,15%