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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001NCLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nossos dados do ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,290	0,190
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,945	22,517
Índice Preço/Valor Contábil	6,479	4,696
Índice Preço/Vendas	5,143	3,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,840	13,438
Retorno com dividendos	0,886	1,594
Crescimento de lucros em 5 anos	8,918	11,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,590	35,792
Serviços de Comunicação	16,200	14,349
Consumo Cíclico	13,900	15,184
Consumo Não-Cíclico	5,660	5,750
Saúde	5,120	8,402
Industriais	3,610	9,020
Utilidades	1,460	2,428
Materiais Básicos	1,370	18,263
Energia	0,470	2,644
Serviços Financeiros	0,430	9,948
Imóveis	0,190	1,682

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,63	491,09	-0,20%
NVIDIA	US67066G1040	8,32	157,25	+2,58%
Apple	US0378331005	7,61	212,44	+2,22%
Amazon.com	US0231351067	5,48	219,92	-0,24%
Broadcom	US11135F1012	4,73	269,90	+1,95%
Meta Platforms	US30303M1027	3,58	713,57	-0,79%
Netflix	US64110L1061	3,20	1.284,86	-0,68%
Tesla	US88160R1014	3,18	315,65	+4,97%
Costco	US22160K1051	2,87	982,36	-0,37%
Alphabet A	US02079K3059	2,53	178,64	+1,59%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discov Gr	525,98B	5,86	23,63	15,77

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.231,4	+4,0	+0,06%
US 30	44.511,0	+26,6	+0,06%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
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Índice Dólar	96,450	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	68,54	-0,57	-0,82%
Petróleo WTI	66,89	-0,56	-0,83%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,83	+0,15	+0,10%
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GBP/BRL	7,4052	+0,0094	+0,13%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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ICICI Prudential .	16,779	-0,136	-0,80%
MUKAM Pictet Glob.	7.653,160	-0,840	-0,01%
Genertellife Prot.	14,444	+0,075	+0,52%
American Century .	8,13	+0,02	+0,25%
DHFL Pramerica Pr.	16,208	+0,019	+0,12%
Schroder Internat.	17,645	-0,015	-0,09%
USGOVT 2.5 15-Feb.	70,10	-0,45	-0,64%
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