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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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20/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001NCLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nossos dados do ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,130	0,070
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,346	23,883
Índice Preço/Valor Contábil	6,851	5,017
Índice Preço/Vendas	5,447	3,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,851	14,641
Retorno com dividendos	0,833	1,518
Crescimento de lucros em 5 anos	9,410	11,545

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,320	37,708
Serviços de Comunicação	16,060	14,368
Consumo Cíclico	13,390	14,536
Consumo Não-Cíclico	5,190	5,138
Saúde	4,820	7,602
Industriais	3,450	9,297
Utilidades	1,400	2,458
Materiais Básicos	1,290	18,031
Energia	0,460	2,474
Serviços Financeiros	0,420	9,890
Imóveis	0,200	1,625

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,16	176,17	+0,44%
Microsoft	US5949181045	8,79	504,59	-0,06%
Apple	US0378331005	7,28	225,78	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	5,54	221,33	-1,11%
Broadcom	US11135F1012	5,10	291,22	+0,02%
Meta Platforms	US30303M1027	3,81	741,91	-0,78%
Netflix	US64110L1061	3,33	1.212,86	-0,08%
Tesla	US88160R1014	2,75	323,58	-0,10%
Costco	US22160K1051	2,57	974,05	-2,06%
Alphabet A	US02079K3059	2,44	201,26	+0,97%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discovery Gr	540,96B	6,53	22,40	14,71

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US 30	44.664,0	-274,1	-0,61%
S&P 500 VIX	16,47	+0,78	+4,97%
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Índice Dólar	98,257	+0,177	+0,18%

Petróleo Brent	66,76	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,55	-0,16	-0,26%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,15	-0,91%

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EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,65	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,3599	-0,0178	-0,24%
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