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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001NCLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nossos dados do ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,270	0,170
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,936	22,302
Índice Preço/Valor Contábil	6,650	4,698
Índice Preço/Vendas	5,122	3,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,935	14,086
Retorno com dividendos	0,903	1,587
Crescimento de lucros em 5 anos	10,904	13,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,270	36,526
Serviços de Comunicação	15,860	13,110
Consumo Cíclico	13,600	14,759
Consumo Não-Cíclico	5,990	4,836
Saúde	5,670	8,423
Industriais	3,560	9,264
Materiais Básicos	1,420	18,445
Utilidades	1,410	2,398
Energia	0,580	3,004
Serviços Financeiros	0,460	10,142
Imóveis	0,200	1,728

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,49	203.19	-9.25%
NVIDIA	US67066G1040	7,94	101,79	-7,82%
Microsoft	US5949181045	7,66	373,11	-2,36%
Amazon.com	US0231351067	5,79	178,41	-8,98%
Broadcom	US11135F1012	4,00	153.89	-10.58%
Meta Platforms	US30303M1027	3,78	531,60	-8,96%
Costco	US22160K1051	2,97	967.11	+0.21%
Tesla	US88160R1014	2,76	267,14	-5,52%
Netflix	US64110L1061	2,68	916,79	-2,00%
Alphabet A	US02079K3059	2,58	150,72	-4,02%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27
ICICI Prudential Liquid Div Others	551,12B	1,13	6,56	6,29

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US 30	40.425,3	-120,6	-0,30%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,59	-0,03	-0,05%
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EUR/Dólar	1,1059	+0,0008	+0,07%
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Great-West Loomis.	8,27	0,00	0,00%
BL-Global Equitie.	123,720	-0,280	-0,23%