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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001NCLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nossos dados do ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,110	0,260	0,150
Ações	99,890	99,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,583	20,859
Índice Preço/Valor Contábil	6,161	4,391
Índice Preço/Vendas	4,708	3,227
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,467	13,034
Retorno com dividendos	0,974	1,558
Crescimento de lucros em 5 anos	9,763	11,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,790	35,918
Serviços de Comunicação	15,910	13,498
Consumo Cíclico	13,280	14,923
Consumo Não-Cíclico	6,190	5,402
Saúde	5,800	8,822
Industriais	3,770	9,255
Materiais Básicos	1,530	18,440
Utilidades	1,440	2,364
Energia	0,620	3,101
Serviços Financeiros	0,450	10,004
Imóveis	0,230	1,753

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,39	213,32	+0,39%
Microsoft	US5949181045	7,85	425,40	+7,63%
NVIDIA	US67066G1040	7,44	111,61	+2,47%
Amazon.com	US0231351067	5,67	190,20	+3,13%
Broadcom	US11135F1012	3,65	197.33	+2.53%
Meta Platforms	US30303M1027	3,55	572,21	+4,23%
Costco	US22160K1051	2,91	999,04	+0,46%
Netflix	US64110L1061	2,76	1,133.47	+0.15%
Tesla	US88160R1014	2,65	280,52	-0,58%
Alphabet A	US02079K3059	2,54	161,30	+1,57%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,31B	-0,29	19,90	14,36

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Ibovespa	135.067	-26	-0,02%
Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.620,6	+16,5	+0,29%
US 30	40.911,0	+158,2	+0,39%
S&P 500 VIX	24,23	-0,37	-1,50%
Bitcoin Futuro	97.615,0	+505,0	+0,52%
Índice Dólar	99,510	-0,544	-0,54%

Petróleo Brent	61,51	-0,62	-1,00%
Petróleo WTI	58,57	-0,67	-1,13%
Café Contrato C	388,88	+4,23	+1,10%
Soja Chicago	1.052,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.772,00	+29,00	+0,33%
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Açúcar NY nº11	17,01	-0,15	-0,87%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5104	+0,1042	+1,63%
EUR/Dólar	1,1345	+0,0055	+0,49%
Dólar/JPY	144,40	-1,06	-0,73%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1043	+0,0095	+0,23%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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