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Sbi Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200K01CT2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009JAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR). Nossos dados do SBI Infrastructure Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,090	5,090
Ações	94,810	94,810
Título	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,599	22,520
Índice Preço/Valor Contábil	2,528	2,998
Índice Preço/Vendas	1,994	2,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,710	17,686
Retorno com dividendos	1,150	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	10,446	16,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,860	44,290
Serviços Financeiros	17,890	9,191
Energia	12,980	7,848
Materiais Básicos	12,820	11,922
Serviços de Comunicação	8,570	6,426
Utilidades	6,560	10,885
Consumo Cíclico	3,380	4,881
Imóveis	2,960	3,182

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,65	1.378,50	+0,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,51	3.529,60	-0,68%
Shree Cement	INE070A01015	6,20	30.485,00	+1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,20	1.887,70	-0,40%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	966,00	+0,27%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3,80	142,30	+0,25%
UltraTech	INE481G01011	3,70	12.664,00	+0,50%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	3,10	1.580,60	+0,09%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,05	3.121,60	+1,05%
Indus Towers	INE121J01017	2,92	344,10	+1,99%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	100,25B	3,13	-	-
INF200KA14W3	90,7B	1,44	-	-
INF200K01UY4	52,78B	3,42	34,41	13,15
INF200K01RS2	49,69B	-2,01	25,02	15,87
INF200K01HA1	47,4B	28,06	22,89	13,23

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Ibovespa	141.792	-849	-0,59%
Ibovespa Futuros	143.725	-975	-0,67%
US 500	6.500,0	+18,5	+0,29%
US 30	45.540,7	+139,6	+0,31%
S&P 500 VIX	15,14	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	112.485,0	+1.150,0	+1,03%
Índice Dólar	97,427	-0,301	-0,31%

Petróleo Brent	66,21	+0,71	+1,08%
Petróleo WTI	62,44	+0,57	+0,92%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.675,32	+22,02	+0,60%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4211	+0,0084	+0,16%
EUR/BRL	6,3776	+0,0336	+0,53%
EUR/Dólar	1,1760	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	147,47	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0037	+0,27%
GBP/BRL	7,3446	+0,0346	+0,47%
CAD/BRL	3,9263	+0,0119	+0,30%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
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Aviva CU Azimut E.	7,310	+0,030	+0,41%
Nippon India Nive.	18,175	+0,068	+0,37%
UBS (Irl) ETF plc.	28,98	-0,06	-0,19%
CICLO FUNDO DE IN.	452,241	-2,290	-0,50%
C1CL34	170,68	-0,68	-0,40%
Pictet-Global Meg.	424,630	+4,760	+1,13%