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Sbi Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200K01CT2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009JAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Infrastructure Fund Regular Growth (0P00009JAR). Nossos dados do SBI Infrastructure Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,510	5,670	0,160
Ações	94,490	94,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,714	21,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,703	3,716
Índice Preço/Vendas	1,966	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,098	18,796
Retorno com dividendos	1,120	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	17,008	19,777

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,850	43,157
Serviços Financeiros	16,100	8,834
Energia	14,290	8,189
Materiais Básicos	13,820	12,714
Serviços de Comunicação	10,510	6,906
Utilidades	7,550	11,042
Imóveis	5,020	3,198
Consumo Cíclico	2,860	4,563

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	10,96	1.443,50	+0,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7,54	3.656,30	+0,38%
Shree Cement	INE070A01015	6,10	29.600,00	+0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,74	1.870,20	-0,46%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	5,47	202,13	+1,40%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,42	1.408,00	-0,18%
Indus Towers	INE121J01017	4,19	391,10	+1,74%
UltraTech	INE481G01011	3,58	11.253,00	+0,84%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	3,46	1.841,80	-0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	3,40	1.978,70	+1,49%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	103,05B	2,48	-	-
INF200KA14W3	89,58B	0,91	-	-
INF200K01UY4	50,35B	5,16	36,19	13,64
INF200K01RS2	48,72B	-0,19	27,61	16,52
INF200K01HA1	39,31B	24,07	21,72	12,11

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Ibovespa	135.996	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	136.530	-380	-0,28%
US 500	5.994,0	+54,7	+0,92%
US 30	42.669,4	+349,7	+0,83%
S&P 500 VIX	17,18	-1,30	-7,03%
Bitcoin Futuro	105.582,5	+4.702,5	+4,66%
Índice Dólar	99,155	+0,451	+0,46%

Petróleo Brent	66,38	+1,04	+1,59%
Petróleo WTI	64,53	+1,16	+1,83%
Café Contrato C	358,40	-1,35	-0,38%
Soja Chicago	1.057,25	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.396,50	+320,50	+3,18%
Ouro	3.354,15	-20,95	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,6060	+0,0175	+0,31%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,85	+1,40	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5862	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	4,0963	+0,0103	+0,25%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
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Casas Bahia ON	4,21	+0,19	+4,73%
Magazine Luiza ON	9,66	-0,40	-3,98%
IRB Brasil ON	49,95	-0,78	-1,54%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,64	+0,10	+0,24%

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SBI Infrastructur.	49,708	+0,183	+0,37%
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Futuros de Cupom .	97.875,72	+0,00	+0,00%
Anima Selezione D.	9,655	+0,010	+0,12%
Bualuang Top-Ten .	30,353	+0,103	+0,34%
Morgan Stanley In.	189,760	-1,090	-0,57%
BlackRock LifePat.	22,830	-0,050	-0,22%
Mercer Short Dura.	108,800	-0,050	-0,05%