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Edelweiss Gold And Silver Etf Fund Of Fund Direct Growth (0P0001PLMJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 959,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01OX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001PLMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund Direct (0P0001PLMJ). Nossos dados do Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	3,640	0,360
Outros	96,730	96,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	3,274	1,188

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Edelweiss Silver ETF	INF754K01SF3	50,02	-	-
	Edelweiss Gold	INF754K01SE6	49,96	73,05	-0,07%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117,69B	3,45	5,73	-

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Índice Dólar	105,624	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	84,77	-0,49	-0,57%
Petróleo WTI	81,22	-0,52	-0,64%
Café Contrato C	225,83	-0,52	-0,23%
Soja Chicago	1.140,50	+4,50	+0,40%
Cacau NY	7.619,00	+346,00	+4,76%
Ouro	2.337,70	+1,10	+0,05%
Açúcar NY nº11	20,03	-0,18	-0,89%

Dólar/BRL	5,5705	+0,0686	+1,25%
EUR/BRL	5,9606	+0,0657	+1,11%
EUR/Dólar	1,0699	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	160,48	-0,26	-0,16%
GBP/Dólar	1,2626	-0,0012	-0,10%
GBP/BRL	7,0338	+0,0802	+1,15%
CAD/BRL	4,0641	+0,0419	+1,04%

Petrobras PN	37,80	+0,09	+0,24%
Vale ON	62,17	+0,61	+0,99%
Casas Bahia ON	5,46	-0,02	-0,36%
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IRB Brasil ON	32,14	-0,19	-0,59%
Oi ON	5,35	+0,13	+2,49%
Weg ON	41,64	-0,06	-0,14%

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