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Mirae Asset Banking And Financial Services Fund Direct Growth (0P0001L5SF)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

ISIN: INF769K01GX9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001L5SF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Di (0P0001L5SF). Nossos dados do Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,721	13,318
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	2,123
Índice Preço/Vendas	2,369	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,636	28,242
Retorno com dividendos	1,209	1,161
Crescimento de lucros em 5 anos	19,670	18,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,290	98,293
Tecnologia	0,710	1,782

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	17,81	1.672,40	+0,40%
ICICI Bank	INE090A01021	16,49	1.170,10	+0,99%
State Bank	INE062A01020	9,28	832,70	-0,43%
Axis Bank	INE238A01034	7,70	1.228,10	-0,76%
The Federal Bank	INE171A01029	6,18	176,65	+0,07%
India Shelter Finance	INE922K01024	3,71	720,05	+2,96%
Shriram Finance	INE721A01013	3,14	2.883,00	+2,17%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	3,05	734,65	+0,40%
Fusion Micro Finance	INE139R01012	2,89	455,85	-3,32%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,77	7.084,80	-0,69%

Principais fundos de ações por Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	INF769K01EY2		153,54B	9,70	22,04	-

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US 30	39.252,5	+102,2	+0,26%
S&P 500 VIX	13,84	+0,64	+4,85%
Bitcoin Futuro	61.157,5	-3.240,0	-5,03%
Índice Dólar	105,202	-0,241	-0,23%

Petróleo Brent	84,47	+0,14	+0,17%
Petróleo WTI	80,78	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	234,12	+9,12	+4,05%
Soja Chicago	1.146,38	-0,62	-0,05%
Cacau NY	7.958,00	-947,00	-10,63%
Ouro	2.338,50	+7,30	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,21	+1,10%

Dólar/BRL	5,4212	-0,0090	-0,17%
EUR/BRL	5,8174	-0,0084	-0,14%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	159,52	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2666	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	6,8669	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,9608	-0,0185	-0,46%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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