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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1.442,406 +0,290 +0,02%

03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,820	101,820	2,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,230	54,526
Corporativo	16,975	12,873
Governo	6,613	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	2,97	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RS8	2,93	-	-
182 DTB 03/07/2025	IN002024Y381	2,21	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	2,20	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	2,20	-	-
Indian Bank	INE562A16OR4	2,20	-	-
364 Days Tbill (Md 19/06/2025)	IN002024Z123	1,48	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	1,47	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,47	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	1,47	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	985,41B	-0,52	18,93	17,09
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	985,41B	-0,30	19,89	17,97
INF879O01092	50,85B	0,28	18,35	-
INF879O01100	50,85B	0,64	19,75	-
INF879O01068	30,59B	2,28	6,52	-

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US 30	42.413,5	-106,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.190,0	-1.130,0	-1,06%
Índice Dólar	98,750	-0,409	-0,41%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,90	+21,80	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,81	-1,16	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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