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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1.470,940 +0,157 +0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	99,740	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,185	60,630
Corporativo	31,544	15,983
Governo	9,014	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	2,60	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,59	-	-
Indian Bank	INE562A16PC3	2,58	-	-
India (Republic of)	IN002025Y040	2,58	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	2,57	-	-
91 Days Tbill (Md 28/11/2025)	-	2,56	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LU1	1,30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	1,30	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,30	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	1.150,4B	3,88	21,06	18,57
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	1.150,4B	3,42	20,16	17,67
INF879O01092	56,39B	2,57	17,79	-
INF879O01100	56,39B	3,31	19,14	-
INF879O01068	38,67B	4,34	6,70	-

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Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.745,0	+9,9	+0,15%
US 30	46.423,9	+65,5	+0,14%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.107,0	+272,0	+0,22%
Índice Dólar	99,090	-0,195	-0,20%

Petróleo Brent	65,15	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	61,48	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.022,13	+0,38	+0,04%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.986,85	+14,25	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1570	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	152,81	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1584	+0,0174	+0,24%
CAD/BRL	3,8315	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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VES/UYU	0,21	0,00	0,00%
SENEB	113,93	+2,93	+2,64%
301195	34,79	-0,26	-0,74%
PHRX	0,01	0,00	0,00%
Ichiyoshi Fund Wr.	11.928,000	+74,000	+0,62%