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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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23/12 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 23,61B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  PPFAS Asset Management Pvt. Ltd
ISIN:  INF879O01035 
Classe de Ativo:  Outros
Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth 1.400,088 +0,170 +0,01%

Holdings 0P0001D6PR

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 99,760 99,760 0,000
Outros 0,240 0,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 97,651 56,082
Governo 2,111 3,041

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
91 DTB 03012025 IN002024X268 6,32 - -
91 DTB 13022025 IN002024X326 5,23 - -
182 DTB 23012025 IN002024Y175 3,15 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 3,13 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 2,12 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6105 2,12 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2,11 - -
India (Republic of) IN002023Z406 2,11 - -
364 DTB 09012025 IN002023Z430 2,10 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 2,10 - -

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Parag Parikh Long Term Value Reg Gr 846,41B 22,71 16,74 17,88
  Parag Parikh Long Term Value Dir Gr 846,41B 23,52 17,73 18,76
  INF879O01092 43,85B 19,96 18,59 -
  INF879O01100 43,85B 21,18 20,03 -
  INF879O01068 23,61B 6,45 6,02 -
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