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Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01AN3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NQHW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW). Nossos dados do Quant Value Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,560	15,340	2,780
Ações	87,430	87,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,306	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,567	2,740
Índice Preço/Vendas	1,806	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,787	12,669
Retorno com dividendos	1,317	1,574
Crescimento de lucros em 5 anos	18,471	22,415

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,540	28,163
Energia	21,840	7,382
Utilidades	13,600	5,760
Materiais Básicos	11,420	8,919
Saúde	8,070	6,294
Consumo Cíclico	6,340	12,395
Industriais	3,780	12,460
Imóveis	2,860	3,423
Consumo Não-Cíclico	0,540	4,894

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,34	3.129,80	+2,24%
Coal India	INE522F01014	7,06	473,45	+1,37%
Indian Railway Finance	INE053F01010	7,03	173,86	+0,40%
Jio Financial Services	INE758E01017	6,80	357,90	+1,22%
Steel Authority of India	INE114A01011	6,14	149,30	+4,49%
Adani Power	INE814H01011	5,66	717,00	+0,18%
91 DTB 25072024	IN002024X045	5,48	-	-
Tata Power	INE245A01021	5,31	441,00	+0,35%
Housing Urban Develop	INE031A01017	4,73	280,40	-1,28%
HDFC Bank	INE040A01034	3,92	1.685,00	-0,66%

Principais fundos de ações por Quant Money Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF966L01051	212,43B	18,41	33,20	20,78
INF966L01689	212,43B	18,85	35,05	21,58
INF966L01887	79,53B	26,92	34,95	21,93
Quant Mid Cap Fund Growth	79,53B	26,36	32,55	20,76
Quant Consumption Fund Growth	62,72B	20,89	27,09	21,15

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S&P 500 VIX	12,33	+0,09	+0,74%
Bitcoin Futuro	61.917,5	+45,0	+0,07%
Índice Dólar	105,550	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	85,80	+0,54	+0,63%
Petróleo WTI	82,39	+0,65	+0,80%
Café Contrato C	223,30	-3,05	-1,35%
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Cacau NY	7.272,50	-0,50	-0,01%
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Açúcar NY nº11	20,38	+0,17	+0,84%

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GBP/BRL	6,9574	+0,0038	+0,05%
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