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Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01AN3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NQHW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW). Nossos dados do Quant Value Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	7,790	7,020
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,593	18,498
Índice Preço/Valor Contábil	1,535	2,228
Índice Preço/Vendas	1,778	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,168
Retorno com dividendos	1,017	1,758
Crescimento de lucros em 5 anos	12,692	16,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,080	33,040
Utilidades	17,370	4,491
Industriais	13,200	9,293
Saúde	8,080	5,921
Materiais Básicos	4,740	8,195
Consumo Não-Cíclico	4,120	6,764
Energia	3,040	6,602
Consumo Cíclico	2,710	11,737
Serviços de Comunicação	2,040	3,374
Tecnologia	1,610	9,538

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Bank	INE062A01020	9,52	862,35	+0,94%
Tata Power	INE245A01021	9,29	396,30	+0,81%
LIC India	INE0J1Y01017	9,00	893,55	+0,47%
Jio Financial Services	INE758E01017	8,50	317,00	-0,11%
Piramal Enterprises Ltd	INE140A01024	6,63	1.122,20	-4,73%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,61	3.675,40	-0,29%
Adani Power	INE814H01011	4,81	709,40	+12,36%
Future on Power Finance Corp Ltd	-	4,10	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	3,93	592,80	-0,07%
Bajaj Consumer Care	INE933K01021	3,79	255,49	-0,91%

Principais fundos de ações por Quant Money Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF966L01689	287,58B	-4,13	24,77	20,00
INF966L01051	287,58B	-4,72	23,47	19,10
Quant Mid Cap Fund Growth	83,19B	-8,11	16,09	16,19
INF966L01887	83,19B	-7,43	17,74	17,49
Quant Consumption Fund Growth	66,87B	-3,59	15,62	18,43

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US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
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iShares Silver Bu.	20,41	+0,43	+2,15%
Janus Capital Fun.	14,750	+0,050	+0,34%
RJBI	3,43	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	15,840	-0,010	-0,06%