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Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01AN3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NQHW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW). Nossos dados do Quant Value Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	13,850	7,780
Ações	93,750	93,750	0,000
Título	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,426	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	1,864	2,247
Índice Preço/Vendas	1,395	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,213	14,721
Retorno com dividendos	1,144	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	6,572	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,380	34,491
Utilidades	15,240	4,426
Energia	12,520	7,377
Industriais	11,340	9,157
Saúde	8,290	6,424
Materiais Básicos	7,850	8,384
Consumo Cíclico	4,920	11,253
Consumo Não-Cíclico	3,070	5,931
Serviços de Comunicação	2,460	4,012
Tecnologia	1,920	8,740

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	10,55	1.448,80	+0,37%
Tata Power	INE245A01021	9,20	406,20	+1,66%
LIC India	INE0J1Y01017	8,10	962,90	+0,32%
Jio Financial Services	INE758E01017	6,84	304,25	+3,49%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,91	3.678,90	+0,62%
Piramal Enterprises Ltd	INE140A01024	5,53	1.188,20	+1,24%
Future on Oil & Natural Gas Corp Ltd	-	5,46	-	-
HDFC Life	INE795G01014	3,61	760,40	+0,70%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	3,54	1.161,10	0,00%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	3,19	622,15	+1,42%

Principais fundos de ações por Quant Money Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF966L01689	262,22B	-2,85	28,85	20,37
INF966L01051	262,22B	-3,23	27,41	19,49
Quant Mid Cap Fund Growth	87,76B	-1,76	22,14	16,53
INF966L01887	87,76B	-1,30	23,98	17,80
Quant Consumption Fund Growth	70,16B	0,40	20,76	18,65

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Ibovespa	135.699	-403	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.250	-625	-0,46%
US 500	6.003,5	+3,2	+0,05%
US 30	42.765,1	+2,5	+0,01%
S&P 500 VIX	17,17	+0,40	+2,39%
Bitcoin Futuro	109.315,0	+3.655,0	+3,46%
Índice Dólar	98,990	-0,152	-0,15%

Petróleo Brent	67,11	+0,64	+0,96%
Petróleo WTI	65,41	+0,83	+1,29%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.055,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.347,10	+0,50	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5598	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	6,3492	+0,0143	+0,23%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	144,64	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0025	+0,18%
GBP/BRL	7,5346	+0,0139	+0,18%
CAD/BRL	4,0591	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
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Insight I-Hajj Sy.	5.242,020	+4,451	+0,08%
IP Worldwide Flex.	3,196	+0,003	+0,08%
Partners Group Gl.	418,980	-1,700	-0,40%
M&G (Lux) Investm.	18,153	+0,003	+0,02%