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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Nossos dados do Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,3500	2,3500	0,0000
Título	109,6300	110,2900	0,6600
Conversíveis	0,2500	0,2500	0,0000
Preferenciais	0,6100	0,6100	0,0000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,3385	9,0906
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,7277
Índice Preço/Vendas	0,2685	0,8733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,3513
Retorno com dividendos	-	3,4122
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,3076

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,0000	70,9307

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	14,08	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,35	131,00	0,00%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	2,31	93,066	-0,63%
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,92	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,44	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,41	-	-
Rac Bond Co PLC 5.25%	XS2401582999	1,38	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1,34	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,30	89,900	+1,35%
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Janus Henderson Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	42,27M	0,26	-3,56	0,64
Strategic Bond Fund I Acc	513,22M	1,77	-1,08	1,52
Strategic Bond Fund I Inc	286,56M	1,71	-1,07	1,52
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	159,62M	2,46	1,39	2,93
Interest Monthly Income Fund X Inc	92,84M	2,21	0,70	2,21

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S&P 500 VIX	17,08	+0,35	+2,09%
Bitcoin Futuro	107.412,5	-642,5	-0,59%
Índice Dólar	96,292	-0,201	-0,21%

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