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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,430 | 0,500 | 0,070 |
Título | 99,570 | 99,570 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,621 | 87,646 |
Não alocado | 0,379 | 8,140 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036 | FR0013327491 | 17,97 | 92,000 | -0,08% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 17,63 | 120,12 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 16,74 | 97,58 | -0,11% | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 16,57 | 97,660 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 12,81 | 102,08 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,69 | 98,38 | +0,23% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,88 | 100,73 | +0,44% | |
France 0.6 25-Jul-2034 | FR001400JI88 | 3,51 | 98,580 | -0,12% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 0,88 | 113,54 | 0,00% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 0,53 | 97,300 | -0,65% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate Duration Fixed IncomeD | 53,44M | -1,48 | -0,19 | 1,81 |
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