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Gesinter China Influence Fi (155817036)

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0155817036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 155817036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Intervalor Fondos FI (155817036). Nossos dados do Intervalor Fondos FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,84	77,02	0,18
Título	6,24	6,24	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	42,43	42,44	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,40	15,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,49	2,07
Índice Preço/Vendas	1,05	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,12	8,41
Retorno com dividendos	2,87	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	12,62	12,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,33	13,01
Serviços Financeiros	14,53	16,62
Industriais	13,22	12,42
Tecnologia	12,37	17,09
Serviços de Comunicação	11,32	7,83
Saúde	10,89	11,45
Consumo Não-Cíclico	6,64	6,86
Materiais Básicos	4,51	6,28
Utilidades	3,66	3,89
Energia	3,34	5,54
Imóveis	3,19	2,82

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Crude Oil May24	-	30,52	-	-
Japan Deep Value Fund FI	ES0156673008	5,94	22,249	+0,81%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	5,65	27,915	-0,41%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	5,38	-	-
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	IE0003895277	5,12	850,166	+0,57%
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	4,98	124,77	-0,20%
Intervalor Acciones Internacional FI	ES0155715032	4,71	4,53	+0,92%
Long Term Investment Fund Natural Resources EUR	LU0244072335	3,91	175,710	-0,30%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245177	3,85	9,354	-0,76%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	3,84	25,870	+0,70%

Principais fundos de ações por Gesinter SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14,76M	5,12	2,46	2,46
TORRELLA iNVERSiONES	5,91M	5,48	0,18	-0,75
Intervalor Acciones Internacional F	5,4M	5,56	0,68	-0,73

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Ibovespa	122.567	+236	+0,19%
Ibovespa Futuros	124.062	+98	+0,08%
US 500	5.469,8	+0,5	+0,01%
US 30	39.170,1	+57,9	+0,15%
S&P 500 VIX	12,61	-0,23	-1,79%
Bitcoin Futuro	61.110,0	-805,0	-1,30%
Índice Dólar	105,707	+0,448	+0,43%

Petróleo Brent	84,56	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	81,03	+0,20	+0,25%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.311,80	-19,00	-0,82%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5118	+0,0609	+1,12%
EUR/BRL	5,8873	+0,0416	+0,71%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	160,73	+1,03	+0,65%
GBP/Dólar	1,2626	-0,0057	-0,45%
GBP/BRL	6,9602	+0,0444	+0,64%
CAD/BRL	4,0233	+0,0282	+0,71%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
Vale ON	61,28	+0,63	+1,04%
Casas Bahia ON	5,63	-0,14	-2,43%
Magazine Luiza ON	11,59	-0,21	-1,78%
IRB Brasil ON	32,40	+0,66	+2,08%
Oi ON	4,85	+0,05	+1,04%
Weg ON	42,10	+0,53	+1,27%

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