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3,732 -0,010 -0,28%

24/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Intervalor SICAV

ISIN: ES0155851001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV0Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INTERVALOR SA SICAV (0P0000IV0Q). Nossos dados do INTERVALOR SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	23,090	20,850
Ações	74,970	75,590	0,620
Título	19,530	24,910	5,380
Conversíveis	0,580	0,590	0,010
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	2,610	2,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,544	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,285	2,132
Índice Preço/Vendas	1,476	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,867	8,767
Retorno com dividendos	2,374	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,484	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,090	18,049
Consumo Não-Cíclico	17,060	6,734
Consumo Cíclico	13,440	12,925
Industriais	12,830	12,081
Serviços Financeiros	9,980	16,865
Saúde	8,000	10,973
Serviços de Comunicação	7,540	8,030
Utilidades	5,120	3,891
Energia	3,490	5,543
Materiais Básicos	3,190	5,963
Imóveis	0,260	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	3,83	68,42	+0,13%
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	3,78	1.502,930	+0,12%
Apple	US0378331005	2,88	208,62	-1,20%
Amazon.com	US0231351067	2,76	225,69	+0,30%
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR	LU0571101715	2,54	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,42	181.60	+0.78%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,20	476,31	+0,09%
McDonald’s	US5801351017	2,16	301,88	+0,66%
Visa A	US92826C8394	2,11	350,50	+0,74%
Coca-Cola	US1912161007	2,06	69,47	-0,57%

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.260,8	-7,8	-0,12%
US 30	44.405,0	-54,7	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.442,5	-127,5	-0,11%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,94	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0001	+0,01%
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CAD/BRL	4,0778	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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EFA ETF Vol	15,17	+0,44	+2,99%
BRASILPREV RT COL.	2,348	+0,002	+0,08%
Akre Focus Retail	70,16	-1,01	-1,42%
Parvest Sustainab.	111,730	+0,260	+0,23%
FTSE Euro corpora.	131,194	0,000	0,00%
NASDAQ OMX Recycl.	4.233,8	0,0	0,00%