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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 401,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001633C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001633C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	29,690	29,690	29,690	29,690	0,64%
11.07.2025	29,500	29,500	29,500	29,500	0,31%
10.07.2025	29,410	29,410	29,410	29,410	0,48%
09.07.2025	29,270	29,270	29,500	29,270	-0,78%
08.07.2025	29,500	29,310	29,500	29,310	0,65%
07.07.2025	29,310	29,310	29,310	29,310	-0,54%
04.07.2025	29,470	29,470	29,470	29,470	0,07%
03.07.2025	29,450	29,450	29,450	29,390	0,20%
02.07.2025	29,390	29,390	29,440	29,390	-0,17%
30.06.2025	29,440	29,440	29,440	29,330	0,38%
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26.06.2025	29,530	29,530	29,620	29,530	-0,30%
25.06.2025	29,620	29,620	29,620	29,410	0,71%
24.06.2025	29,410	29,410	29,410	29,410	3,16%
20.06.2025	28,510	28,510	28,510	28,340	0,60%
19.06.2025	28,340	28,340	28,340	28,340	-1,77%
18.06.2025	28,850	28,850	29,150	28,850	-0,14%
17.06.2025	28,890	28,890	29,150	28,890	-0,89%
16.06.2025	29,150	29,150	29,150	28,910	0,83%

Alta: 29,690

Baixa: 28,340

Diferença: 1,350

Média: 29,266

Var%: 2,698

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