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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 527,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001633C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001633C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.09.2025	35,560	35,560	35,560	35,560	1,86%
26.09.2025	34,910	34,910	35,210	34,910	-0,85%
25.09.2025	35,210	35,210	35,260	35,210	-0,14%
24.09.2025	35,260	35,260	35,260	34,500	2,20%
23.09.2025	34,500	34,500	34,500	34,500	-0,35%
22.09.2025	34,620	34,620	34,620	34,620	-0,26%
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17.09.2025	34,970	34,970	34,970	34,280	2,01%
16.09.2025	34,280	34,280	34,290	34,280	-0,03%
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12.09.2025	34,190	34,190	34,200	34,190	-0,03%
11.09.2025	34,200	34,200	34,200	33,590	1,82%
10.09.2025	33,590	33,590	33,590	33,290	0,90%
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04.09.2025	32,020	32,020	32,890	32,020	-2,65%
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02.09.2025	32,990	32,990	33,210	32,990	-0,66%
01.09.2025	33,210	33,210	33,210	33,210	2,06%

Alta: 35,560

Baixa: 32,020

Diferença: 3,540

Média: 34,055

Var%: 9,281

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