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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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26,360 +0,280 +1,07%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001633C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001633C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.04.2025	26,360	26,360	26,360	26,360	1,07%
16.04.2025	26,080	26,080	26,550	26,080	-1,77%
15.04.2025	26,550	26,550	26,550	26,550	-0,64%
14.04.2025	26,720	26,720	26,720	26,720	1,75%
11.04.2025	26,260	26,260	26,260	25,580	2,66%
10.04.2025	25,580	25,580	25,580	25,500	0,31%
09.04.2025	25,500	25,500	25,500	24,380	4,59%
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07.04.2025	24,650	24,650	27,930	24,650	-11,74%
03.04.2025	27,930	27,930	28,530	27,930	-1,62%
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31.03.2025	28,490	28,490	28,490	28,490	0,00%
28.03.2025	28,490	28,490	28,490	28,490	-0,80%
27.03.2025	28,720	28,720	28,720	28,720	1,20%
26.03.2025	28,380	28,380	28,380	28,380	0,18%
25.03.2025	28,330	28,330	28,670	28,330	-1,19%
24.03.2025	28,670	28,670	28,670	28,670	0,24%
21.03.2025	28,600	28,600	28,600	28,600	-1,89%
20.03.2025	29,150	29,150	29,150	29,150	-1,52%
19.03.2025	29,600	29,600	29,600	29,600	0,17%

Alta: 29,600

Baixa: 24,380

Diferença: 5,220

Média: 27,398

Var%: -10,795

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