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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001633C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001633C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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08.05.2025	27,900	27,900	27,900	27,760	0,50%
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06.05.2025	28,080	28,080	28,080	28,080	2,71%
30.04.2025	27,340	27,340	27,340	27,230	0,40%
29.04.2025	27,230	27,230	27,230	27,170	0,22%
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25.04.2025	27,300	27,300	27,300	27,300	-0,44%
24.04.2025	27,420	27,420	27,420	27,230	0,70%
23.04.2025	27,230	27,230	27,230	26,360	1,15%
22.04.2025	26,920	26,920	26,920	26,360	2,12%
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15.04.2025	26,550	26,550	26,550	26,550	-0,64%
14.04.2025	26,720	26,720	26,720	26,720	1,75%
11.04.2025	26,260	26,260	26,260	25,580	2,66%
10.04.2025	25,580	25,580	25,580	25,500	0,31%
09.04.2025	25,500	25,500	25,500	24,380	4,59%
08.04.2025	24,380	24,380	27,930	24,380	-1,10%
07.04.2025	24,650	24,650	27,930	24,650	-11,74%
03.04.2025	27,930	27,930	28,530	27,930	-1,62%

Alta: 28,530

Baixa: 24,380

Diferença: 4,150

Média: 26,718

Var%: -1,726

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