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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001633C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001633C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	30,830	30,830	30,830	30,830	0,19%
05.08.2025	30,770	30,770	30,770	29,930	0,72%
04.08.2025	30,550	30,550	30,550	29,930	2,07%
01.08.2025	29,930	29,930	30,990	29,930	-1,68%
31.07.2025	30,440	30,440	30,990	30,440	-1,77%
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29.07.2025	31,280	31,280	31,310	31,130	-0,10%
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25.07.2025	31,130	31,130	31,130	31,130	-0,77%
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22.07.2025	30,790	30,790	30,790	30,630	0,52%
21.07.2025	30,630	30,630	30,630	30,630	0,56%
18.07.2025	30,460	30,460	30,460	30,230	0,76%
17.07.2025	30,230	30,230	30,230	30,230	1,10%
16.07.2025	29,900	29,900	30,030	29,690	-0,43%
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10.07.2025	29,410	29,410	29,410	29,410	0,48%
09.07.2025	29,270	29,270	29,500	29,270	-0,78%
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07.07.2025	29,310	29,310	29,310	29,310	-0,54%

Alta: 31,370

Baixa: 29,270

Diferença: 2,100

Média: 30,369

Var%: 4,615

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