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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,530	0,050
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	12,896
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,783
Índice Preço/Vendas	1,833	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	9,994
Retorno com dividendos	2,090	2,522
Crescimento de lucros em 5 anos	7,034	8,289

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,840	30,450
Serviços Financeiros	16,390	16,421
Industriais	13,440	7,760
Tecnologia	11,260	11,175
Serviços de Comunicação	10,960	15,057
Saúde	6,250	4,737
Consumo Não-Cíclico	6,150	5,777
Materiais Básicos	3,270	2,963
Energia	2,180	2,610
Imóveis	2,130	3,454
Utilidades	1,130	2,577

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,60	494,60	-0,68%
Alibaba	KYG017191142	8,92	123,60	+1,73%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	6,650	+0,61%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,93	46,00	+1,77%
Ping An	CNE1000003X6	3,76	46,50	-1,06%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	51,35	+1,08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.591,18	+0,82%
BYD Co.	CNE100000296	3,55	387,00	+0,31%
JD	KYG8208B1014	3,44	131.50	-0.08%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,07	248,27	+1,51%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,55B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,55B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,55B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,55B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,55B	9,38	3,85	9,26

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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