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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,590	0,010
Ações	98,400	98,400	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,725	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,913	1,708
Índice Preço/Vendas	2,073	1,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,070	8,882
Retorno com dividendos	2,559	2,677
Crescimento de lucros em 5 anos	11,782	11,058

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,170	30,629
Industriais	16,500	8,616
Serviços Financeiros	14,950	15,290
Serviços de Comunicação	11,100	14,234
Consumo Não-Cíclico	8,450	6,697
Saúde	6,270	4,902
Tecnologia	6,150	8,677
Materiais Básicos	4,230	3,578
Imóveis	2,260	4,072
Energia	2,200	3,297
Utilidades	1,710	2,848

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,77	420,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	7,16	83,15	+0,00%
Meituan	KYG596691041	6,53	155,10	0,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,27	261,25	-2,51%
Ping An	CNE1000003X6	4,23	46,60	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,84	6.490	+0.00%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,65	32,75	0,00%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,52	39,70	0,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,49	1.527,79	-0,14%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,41	561,00	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,5B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,5B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	122.475	+310	+0,25%
US 500	6.034,4	-3,5	-0,06%
US 30	43.315,7	+65,5	+0,15%
S&P 500 VIX	14,73	+0,46	+3,22%
Bitcoin Futuro	96.670,0	-3.365,0	-3,36%
Índice Dólar	107,870	-0,153	-0,14%

Petróleo Brent	72,86	-0,31	-0,42%
Petróleo WTI	69,65	-0,45	-0,64%
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Açúcar NY nº11	19,25	-0,29	-1,48%

Dólar/BRL	6,1833	-0,0073	-0,12%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	158,02	+0,62	+0,39%
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