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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,530	0,050
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	12,928
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,780
Índice Preço/Vendas	1,833	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	9,964
Retorno com dividendos	2,090	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	7,034	8,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,840	30,301
Serviços Financeiros	16,390	16,475
Industriais	13,440	7,615
Tecnologia	11,260	11,232
Serviços de Comunicação	10,960	15,103
Saúde	6,250	4,795
Consumo Não-Cíclico	6,150	5,939
Materiais Básicos	3,270	2,977
Energia	2,180	2,549
Imóveis	2,130	3,486
Utilidades	1,130	2,513

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,60	502.50	+0.82%
Alibaba	KYG017191142	8,92	113,40	+0,18%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	7,120	+2,89%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,93	49,40	+2,70%
Ping An	CNE1000003X6	3,76	46,35	+1,64%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	52,35	+1,45%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.512,00	-0,66%
BYD Co.	CNE100000296	3,55	390,80	+1,40%
JD	KYG8208B1014	3,44	128,70	+0,08%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,07	252,39	+0,96%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,94B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,94B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,94B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,94B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,4	-19,5	-0,33%
US 30	42.165,0	-140,5	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.080,0	+592,5	+0,56%
Índice Dólar	98,840	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	64,90	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	62,87	+0,35	+0,56%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,70	-10,50	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Marquis Instituti.	11,552	+0,027	+0,23%
BlackRock Global .	8,690	-0,010	-0,11%
JPMorgan BetaBuil.	62,87	+0,06	+0,10%
Invest Global	183,620	+0,080	+0,04%