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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	2,640	0,050
Ações	97,410	97,410	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,408	12,404
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	1,724
Índice Preço/Vendas	1,808	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	9,336
Retorno com dividendos	2,637	2,664
Crescimento de lucros em 5 anos	10,125	8,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,910	30,052
Industriais	17,270	8,267
Serviços Financeiros	15,570	16,810
Serviços de Comunicação	11,190	14,727
Tecnologia	9,630	11,048
Consumo Não-Cíclico	7,760	5,750
Saúde	5,960	4,497
Materiais Básicos	3,790	2,912
Energia	2,320	2,751
Imóveis	2,020	3,514
Utilidades	1,580	2,716

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	458,00	+2,23%
Meituan	KYG596691041	4,57	136.50	+1.19%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,12	6,670	+1,83%
Ping An	CNE1000003X6	4,04	43,80	+1,15%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,01	41,95	+1,70%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,83	226,00	+0,49%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,70	43,35	+0,12%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,23	1.570,00	+0,69%
JD	KYG8208B1014	3,15	139,20	+0,58%
Trip.com Group Ltd	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,12B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,12B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,12B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,12B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,12B	9,38	3,85	9,26

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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