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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,530	0,050
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	13,890
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,825
Índice Preço/Vendas	1,833	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	10,078
Retorno com dividendos	2,090	2,822
Crescimento de lucros em 5 anos	7,034	8,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,840	26,625
Serviços Financeiros	16,390	17,795
Industriais	13,440	7,730
Tecnologia	11,260	11,530
Serviços de Comunicação	10,960	15,920
Saúde	6,250	6,431
Consumo Não-Cíclico	6,150	5,040
Materiais Básicos	3,270	3,246
Energia	2,180	3,335
Imóveis	2,130	3,404
Utilidades	1,130	2,548

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,60	673,50	-0,44%
Alibaba	KYG017191142	8,92	185,10	+1,09%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	7,370	-0,41%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,93	46,58	+0,22%
Ping An	CNE1000003X6	3,76	52,95	-0,47%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	55.00	-1.43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.443,99	-1,15%
BYD Co.	CNE100000296	3,55	109,40	-3,95%
JD	KYG8208B1014	3,44	140,20	-1,82%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,07	402,00	+1,17%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Gloca	286,82M	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	1,36B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	36,88M	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	5,12B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	119,37M	11,29	10,89	9,77

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
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Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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MAGH	0,175	0,000	0,00%
ECPE	95,0000	0,0000	0,00%
Brown Advisory WM.	18,69	+0,07	+0,38%
EGEN	25,90	-0,10	-0,38%