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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd (0P00014CEL)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1104034373

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014CEL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014CEL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.09.2025	17,810	17,810	17,810	17,780	0,17%
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29.08.2025	17,780	17,780	17,840	17,780	-0,34%
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08.08.2025	17,690	17,690	17,690	17,680	0,06%
07.08.2025	17,680	17,680	17,680	17,680	0,00%
06.08.2025	17,680	17,680	17,680	17,680	0,06%

Alta: 17,840

Baixa: 17,680

Diferença: 0,160

Média: 17,774

Var%: 0,792

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