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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd (0P00014CEL)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1104034373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014CEL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00014CEL). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,770	0,940
Título	96,160	96,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,090
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,888
Índice Preço/Vendas	0,315	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	30,950
Retorno com dividendos	58,254	21,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,049	75,932
Não alocado	3,843	7,333
Governo	2,111	6,737
Derivativo	-0,015	14,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-

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Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
US 500	5.987,1	-0,3	0,00%
US 30	44.705,8	-30,8	-0,07%
S&P 500 VIX	14,82	+0,22	+1,51%
Bitcoin Futuro	94.650,0	+130,0	+0,14%
Índice Dólar	106,847	+0,077	+0,07%

Petróleo Brent	72,95	+0,47	+0,65%
Petróleo WTI	69,47	+0,53	+0,77%
Café Contrato C	304,88	-1,65	-0,54%
Soja Chicago	986,12	+1,12	+0,11%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.647,55	+4,95	+0,19%
Açúcar NY nº11	21,23	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
EUR/BRL	6,1200	+0,0335	+0,55%
EUR/Dólar	1,0511	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	154,05	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,2571	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3153	+0,0283	+0,39%
CAD/BRL	4,1276	-0,0183	-0,44%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
Vale ON	58,17	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
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Weg ON	52,15	-1,86	-3,44%

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