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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund F Inc-2 Usd (0P0000VZ9C)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VZ9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000VZ9C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	24,910	23,070
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	95,200	95,200	0,000
Conversíveis	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,758
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,676
Índice Preço/Vendas	0,315	1,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	6,032
Retorno com dividendos	58,254	13,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	87,201

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2,00	-	-
MAF Global Securities Ltd 5.5%	XS1567903627	1,82	-	-
Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.62%	-	1,75	-	-
Lamar Funding Limited 3.96%	XS1117297355	1,73	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.38%	XS1982116136	1,61	-	-
Braskem America Finance Company 7.12%	-	1,48	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	1,46	-	-
Vfu Funding Plc 6.2%	XS2114201622	1,39	-	-
Gth Finance B.V. 7.25%	XS1400710726	1,39	-	-
Network I2I Limited 5.65%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,04B	1,54	4,27	1,87
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,04B	2,23	5,97	3,56
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,04B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	2,62	6,98	4,50

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Ibovespa	133.071	-919	-0,69%
Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.290,0	-49,6	-0,78%
US 30	43.790,5	-340,5	-0,77%
S&P 500 VIX	18,28	+1,56	+9,33%
Bitcoin Futuro	115.025,0	-2.110,0	-1,80%
Índice Dólar	99,882	+0,139	+0,14%

Petróleo Brent	71,88	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	69,44	+0,18	+0,26%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,38	+2,38	+0,25%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.338,30	-10,30	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	150,53	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3184	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3825	-0,0134	-0,18%
CAD/BRL	4,0373	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Schroder Internat.	100,472	-0,662	-0,65%
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Turkey TRGOVT 2.2.	100,000	0,000	0,00%
ING Call 0.797 EU.	2,590	0,000	0,00%
Manulife Global F.	0,775	-0,000	-0,03%