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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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29,510 +0,080 +0,27%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.05.2025	29,510	29,510	29,510	29,430	0,27%
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23.05.2025	29,350	29,350	29,350	29,340	0,03%
22.05.2025	29,340	29,340	29,340	29,340	0,00%
21.05.2025	29,340	29,340	29,340	29,340	-0,20%
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19.05.2025	29,400	29,400	29,400	29,400	-0,03%
16.05.2025	29,410	29,410	29,410	29,350	0,10%
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07.05.2025	29,170	29,170	29,170	29,130	0,14%
06.05.2025	29,130	29,130	29,160	29,130	-0,10%
02.05.2025	29,160	29,160	29,230	29,160	-0,24%
30.04.2025	29,230	29,230	29,280	29,230	-0,17%
29.04.2025	29,280	29,280	29,280	29,250	0,10%
28.04.2025	29,250	29,250	29,250	29,250	0,24%

Alta: 29,510

Baixa: 29,130

Diferença: 0,380

Média: 29,318

Var%: 1,131

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