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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.04.2025	28,810	28,810	28,810	28,810	0,17%
16.04.2025	28,760	28,760	28,760	28,720	0,14%
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14.04.2025	28,620	28,620	28,620	28,450	0,60%
11.04.2025	28,450	28,450	28,570	28,450	-0,42%
10.04.2025	28,570	28,570	28,570	28,480	0,32%
09.04.2025	28,480	28,480	28,650	28,480	-0,59%
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01.04.2025	29,530	29,530	29,530	29,530	0,07%
31.03.2025	29,510	29,510	29,510	29,510	-0,07%
28.03.2025	29,530	29,530	29,530	29,530	0,07%
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20.03.2025	29,590	29,590	29,590	29,590	0,14%
19.03.2025	29,550	29,550	29,550	29,550	0,14%

Alta: 29,590

Baixa: 28,450

Diferença: 1,140

Média: 29,155

Var%: -2,372

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