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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	30,760	30,760	30,760	30,760	0,07%
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26.08.2025	30,710	30,710	30,710	30,710	0,07%
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21.08.2025	30,640	30,640	30,640	30,640	0,00%
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04.08.2025	30,400	30,400	30,400	30,370	0,10%

Alta: 30,760

Baixa: 30,370

Diferença: 0,390

Média: 30,605

Var%: 1,284

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