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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	30,990	30,990	30,990	30,940	0,06%
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29.09.2025	30,930	30,930	30,930	30,930	-0,19%
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Alta: 31,170

Baixa: 30,740

Diferença: 0,430

Média: 31,020

Var%: 0,813

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