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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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28,840 -0,000 0,00%

04/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016OE2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016OE2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.11.2024	28,840	28,840	28,840	28,840	0,00%
31.10.2024	28,840	28,840	28,840	28,840	-0,07%
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28.10.2024	28,840	28,840	28,840	28,840	-0,07%
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22.10.2024	28,900	28,900	28,900	28,900	-0,17%
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11.10.2024	28,980	28,980	28,980	28,980	-0,03%
10.10.2024	28,990	28,990	28,990	28,990	-0,07%
09.10.2024	29,010	29,010	29,010	29,010	-0,14%
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07.10.2024	29,070	29,070	29,070	29,070	-0,21%

Alta: 29,070

Baixa: 28,840

Diferença: 0,230

Média: 28,945

Var%: -0,996

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