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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00016OE2). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	8,050	2,760
Título	94,710	94,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	11,780
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,684
Índice Preço/Vendas	0,372	0,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	7,652
Retorno com dividendos	1,132	13,136
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,718	83,352
Não alocado	5,047	7,552
Derivativo	0,078	18,157
Governo	1,157	6,795

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	1,29	5,28	3,57
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	1,58	6,19	4,47
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,04B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,04B	1,04	4,46	2,69
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,04B	9,02	0,24	-

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US 30	42.501,9	+196,4	+0,46%
S&P 500 VIX	17,87	-0,49	-2,67%
Bitcoin Futuro	107.025,0	+1.537,5	+1,46%
Índice Dólar	99,242	+0,607	+0,62%

Petróleo Brent	65,66	+1,03	+1,59%
Petróleo WTI	63,48	+0,96	+1,54%
Café Contrato C	340,15	-4,30	-1,25%
Soja Chicago	1.041,38	+8,38	+0,81%
Cacau NY	9.823,00	+349,00	+3,68%
Ouro	3.370,27	-26,93	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6505	-0,0221	-0,39%
EUR/BRL	6,4267	-0,0668	-1,03%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0075	-0,66%
Dólar/JPY	144,10	+1,38	+0,97%
GBP/Dólar	1,3511	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,6370	-0,0443	-0,58%
CAD/BRL	4,1154	-0,0236	-0,57%

Petrobras PN	30,01	-0,25	-0,83%
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Casas Bahia ON	4,03	+0,04	+1,00%
Magazine Luiza ON	10,14	+0,60	+6,29%
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