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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009X6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009X6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	45,890	45,890	45,890	45,410	0,61%
07.08.2025	45,610	45,610	45,610	45,410	0,44%
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05.08.2025	45,400	45,400	45,510	44,700	-0,24%
04.08.2025	45,510	45,510	45,510	44,700	1,81%
01.08.2025	44,700	44,700	45,740	44,700	-2,04%
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29.07.2025	45,490	45,490	45,490	45,070	0,07%
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23.07.2025	44,890	44,890	44,890	44,440	1,01%
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21.07.2025	44,630	44,630	44,630	44,630	-0,29%
18.07.2025	44,760	44,760	44,760	44,760	-0,40%
17.07.2025	44,940	44,940	44,940	44,520	0,94%
16.07.2025	44,520	44,520	44,710	44,520	-0,20%
15.07.2025	44,610	44,610	44,710	44,610	-0,22%
14.07.2025	44,710	44,710	44,710	44,710	0,81%

Alta: 45,890

Baixa: 44,440

Diferença: 1,450

Média: 45,117

Var%: 3,472

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