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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,630	0,010
Ações	98,370	98,370	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,517	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	2,972
Índice Preço/Vendas	1,761	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,128	11,880
Retorno com dividendos	1,620	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	9,101	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,820	23,476
Serviços Financeiros	16,450	16,982
Serviços de Comunicação	12,050	7,910
Consumo Não-Cíclico	11,670	7,522
Saúde	10,700	12,962
Consumo Cíclico	8,860	10,506
Industriais	8,330	11,807
Materiais Básicos	6,220	3,972
Utilidades	4,950	2,561
Energia	2,580	3,499
Imóveis	1,360	2,758

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,83	469,43	+1,20%
Amazon.com	US0231351067	3,29	209.55	+1.12%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,03	15,970	+0,28%
NVIDIA	US67066G1040	2,89	140.42	-1.06%
J&J	US4781601046	2,87	154,06	+0,55%
Autodesk	US0527691069	2,70	299,17	+0,27%
TKO Holdings	US87256C1018	2,69	168,34	+1,47%
Mastercard	US57636Q1040	2,67	585.61	+0.25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,66	267,70	+0,19%
Unilever	GB00B10RZP78	2,64	55,14	-0,07%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,96B	-4,32	5,39	8,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,6B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,52B	-5,35	9,18	8,37
Investec Global Strategy Fund Euroa	665,68M	5,64	9,17	4,75
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	665,68M	5,65	9,19	4,75

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Ibovespa	136.281	-721	-0,53%
Ibovespa Futuros	136.890	-935	-0,68%
US 500	5.961,2	-9,6	-0,16%
US 30	42.477,5	+49,8	+0,12%
S&P 500 VIX	17,77	+0,16	+0,91%
Bitcoin Futuro	103.330,0	-1.775,0	-1,69%
Índice Dólar	98,707	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,44	+0,59	+0,94%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.379,92	-19,28	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5895	-0,0467	-0,83%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,69	+0,92	+0,64%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5901	-0,0475	-0,62%
CAD/BRL	4,0907	-0,0286	-0,69%

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Vale ON	53,17	+0,40	+0,76%
Casas Bahia ON	4,07	-0,01	-0,25%
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IRB Brasil ON	50,91	+1,28	+2,58%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,63	-0,53	-1,23%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Vanguard Tax-Exem.	19,47	+0,04	+0,21%
NN (L) Commodity .	3.295,720	+9,200	+0,28%
Davis Global Y	30,16	+0,22	+0,73%
LON Core Bond Por.	11,504	+0,033	+0,29%
Canoe Equity Clas.	22,505	-0,084	-0,37%
Nordea 1 Intern.	835,260	+1,426	+0,17%
TD Q U.S. Small-M.	23,26	+0,06	+0,26%