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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	1,680	0,020
Ações	98,330	98,330	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,114	18,758
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	3,074
Índice Preço/Vendas	2,438	2,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,257	12,204
Retorno com dividendos	1,323	2,034
Crescimento de lucros em 5 anos	9,222	9,715

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,570	24,567
Serviços Financeiros	14,200	16,878
Serviços de Comunicação	12,790	8,153
Saúde	10,680	12,037
Industriais	9,920	12,149
Consumo Cíclico	9,440	10,303
Consumo Não-Cíclico	9,280	7,262
Materiais Básicos	5,650	3,923
Energia	2,370	3,329
Utilidades	1,800	2,533
Imóveis	1,300	2,763

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,79	505,35	+0,05%
NVIDIA	US67066G1040	5,12	170,62	-0,09%
Broadcom	US11135F1012	4,04	302.39	+1.39%
Amazon.com	US0231351067	3,34	225.99	+0.29%
TKO Holdings	US87256C1018	2,81	186,61	+0,68%
Autodesk	US0527691069	2,81	317,51	-0,52%
Nintendo	JP3756600007	2,80	13.305,0	+1,53%
Natera Inc	US6323071042	2,47	167,53	-1,07%
JPMorgan	US46625H1005	2,44	299,51	-0,06%
Monster Beverage	US61174X1090	2,42	63,51	+1,34%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,82B	-0,22	5,67	8,12
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,73B	8,49	8,13	5,63
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,61B	6,37	12,80	9,66
Investec Global Strategy Fund Euroa	671,41M	12,46	12,97	5,09
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	671,41M	12,44	12,98	5,09

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.452,6	+4,3	+0,07%
US 30	45.220,0	-50,9	-0,11%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	110.907,5	-1.962,5	-1,74%
Índice Dólar	98,165	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	66,93	-0,67	-0,99%
Petróleo WTI	63,32	-0,65	-1,02%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.030,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.599,87	-35,63	-0,98%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,18	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3207	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	3,9466	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
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IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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ITAUPREV ANNUITY .	15,920	-0,002	-0,01%
Columbia Variable.	54,640	+0,280	+0,52%
SEB Commodity ER	131,44	0,00	0,00%
First State Globa.	2,62	-0,03	-1,09%
NLFSK	109,800	+1,000	+0,92%