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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,680	0,320
Ações	98,620	98,620	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,088	18,312
Índice Preço/Valor Contábil	2,896	3,093
Índice Preço/Vendas	1,796	2,255
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,441	12,481
Retorno com dividendos	1,614	2,009
Crescimento de lucros em 5 anos	11,131	10,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,350	23,997
Serviços Financeiros	15,790	16,392
Serviços de Comunicação	13,540	7,996
Consumo Não-Cíclico	10,420	7,546
Saúde	9,730	13,074
Consumo Cíclico	9,480	10,765
Industriais	7,920	11,446
Materiais Básicos	5,830	3,920
Utilidades	4,850	2,539
Energia	2,730	3,477
Imóveis	1,360	2,724

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,92	383,52	-1,33%
Amazon.com	US0231351067	4,03	192,90	-1,45%
TKO Holdings	US87256C1018	3,30	145,47	-0,11%
Autodesk	US0527691069	3,15	259,99	-0,24%
NVIDIA	US67066G1040	3,14	115.58	-3.30%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,70	224,03	+0,68%
Mastercard	US57636Q1040	2,65	530,19	-0,34%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,61	14,030	-0,36%
J&J	US4781601046	2,58	164,25	+0,87%
Unilever	GB00B10RZP78	2,50	53,80	-1,50%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,26B	4,54	8,49	9,16
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,56B	2,55	3,92	4,38
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,42B	3,42	10,68	9,66
Investec Global Strategy Fund Euroa	579,94M	9,81	9,60	5,39
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	579,94M	9,80	9,60	5,38

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Ibovespa	131.475	+641	+0,49%
Ibovespa Futuros	132.751	-124	-0,09%
US 500	5.612,0	-2,7	-0,05%
US 30	41.552,0	-29,3	-0,07%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.395,0	+340,0	+0,41%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	70,42	-0,65	-0,91%
Petróleo WTI	66,64	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	383,85	+0,45	+0,12%
Soja Chicago	1.012,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
Ouro	3.040,30	-1,30	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,29	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3001	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3759	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,9672	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	36,19	+0,03	+0,08%
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Magazine Luiza ON	10,03	-0,11	-1,08%
IRB Brasil ON	48,21	-0,47	-0,97%
Oi ON	1,21	+0,01	+0,83%
Weg ON	47,65	0,00	0,00%

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JNL/Mellon Capita.	34,100	+0,500	+1,49%
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Mackenzie Global .	20,619	+0,180	+0,86%
Schroder Euro Equ.	13.952,000	+246,000	+1,79%
Fondo Mutuo BTG P.	1.803,846	+0,280	+0,02%
Muzinich Low Dura.	9,49	0,00	0,00%
LGT Crown Listed .	535,860	-1,690	-0,31%