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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Inc Usd (0P00000R8D)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758782

Classe de Ativo: Título

0P00000R8D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Inc Usd (ISIN: LU0345758782). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,08%

Fechamento Anterior20,291

Classificação de risco

Rendimento TTM4,56%

ROEN/A

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover117,19%

ROAN/A

Data de início25.01.1985

Total de ativos1,41B

Despesas0,60%

Investimento mínimo3.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1013	1048	1058	1075	1103
Retorno do fundo	0.42%	1.25%	4.76%	1.9%	1.47%	0.98%
Lugar na categoria	347	375	312	288	240	170
% na categoria	69	77	69	72	72	72

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	0,80	-4,32	-

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,76B	4,37	3,69	1,73
LU0128497889	10,1B	4,33	3,64	1,71
LU0128496485	10,1B	4,48	3,82	1,89
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,56B	4,64	3,87	1,84
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,56B	4,50	3,80	1,83

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9,67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7,37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2,96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2,95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2,94	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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