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Inversiones Polivalente Sicav (0P000027QC)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0142985136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027QC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES POLIVALENTE SICAV SA (0P000027QC). Nossos dados do INVERSIONES POLIVALENTE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	3,640	1,760
Ações	81,680	84,910	3,230
Título	15,230	16,540	1,310
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,687	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,235	2,127
Índice Preço/Vendas	1,614	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,664	8,759
Retorno com dividendos	2,488	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,451	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,650	17,591
Serviços Financeiros	20,700	16,836
Saúde	10,810	11,081
Consumo Cíclico	9,640	12,848
Industriais	6,350	12,564
Serviços de Comunicação	5,970	7,905
Energia	4,420	5,515
Consumo Não-Cíclico	3,070	6,682
Utilidades	3,050	3,880
Materiais Básicos	2,660	6,182
Imóveis	1,690	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,98	625,34	+0,79%
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,04	93,340	+0,83%
NVIDIA	US67066G1040	4,55	159,34	+1,33%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	3,81	169,460	-0,24%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	3,57	171,510	-0,52%
Microsoft	US5949181045	3,07	498,84	+1,58%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	2,94	17,800	+1,08%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,80	55,24	+1,64%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,79	485.00	+0.94%
SAP	DE0007164600	2,65	258,200	+2,02%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	276,86M	1,96	7,04	3,24
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	226,35M	0,88	6,60	5,70
Muza Inversiones SICAV	225,54M	16,62	7,19	9,11
Lierde SICAV	115,55M	11,23	8,54	5,21
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,05M	-0,26	8,81	4,61

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Petróleo WTI	67,03	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

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EUR/Dólar	1,1765	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,66	-0,26	-0,18%
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Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Nomura North Amer.	10.001,960	-0,040	0,00%
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