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Inversiones Polivalente Sicav (0P000027QC)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0142985136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027QC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES POLIVALENTE SICAV SA (0P000027QC). Nossos dados do INVERSIONES POLIVALENTE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	3,640	1,760
Ações	81,680	84,910	3,230
Título	15,230	16,540	1,310
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,687	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,235	2,134
Índice Preço/Vendas	1,614	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,664	8,779
Retorno com dividendos	2,488	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,451	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,650	17,774
Serviços Financeiros	20,700	16,794
Saúde	10,810	11,048
Consumo Cíclico	9,640	12,860
Industriais	6,350	12,413
Serviços de Comunicação	5,970	7,951
Energia	4,420	5,519
Consumo Não-Cíclico	3,070	6,682
Utilidades	3,050	3,889
Materiais Básicos	2,660	6,106
Imóveis	1,690	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,98	636,38	-0,13%
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,04	98,250	-0,12%
NVIDIA	US67066G1040	4,55	182,97	+0,14%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	3,81	169,590	-0,25%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	3,57	172,440	+0,12%
Microsoft	US5949181045	3,07	521,98	-0,01%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	2,94	18,250	+0,22%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,80	55,38	+0,67%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,79	463.95	-0.31%
SAP	DE0007164600	2,65	249,350	-0,30%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	288,68M	5,27	8,69	3,57
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	241,76M	3,61	8,60	6,44
Muza Inversiones SICAV	227,67M	23,51	12,23	9,94
Lierde SICAV	114,86M	12,88	9,32	5,43
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,28M	2,61	9,98	5,01

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US 30	43.973,8	-202,3	-0,46%
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EUR/Dólar	1,1613	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	148,16	+0,43	+0,29%
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Petrobras PN	30,82	+0,29	+0,95%
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MESC	4,54	0,00	0,00%
CBIBF	9.900,00	+5,00	+0,05%
Santander Renta F.	899,08	+0,23	+0,03%
Nordea Stabil Avk.	2.672,452	-4,460	-0,17%