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Invertia De Gestion Sicav S.a. (0P00001O25)

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29/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,36K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0142989039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001O25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERTIA DE GESTION SICAV SA (0P00001O25). Nossos dados do INVERTIA DE GESTION SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,410	31,520	20,110
Ações	40,430	40,470	0,040
Título	45,670	47,200	1,530
Conversíveis	2,140	2,140	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,300	0,310	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,957	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,081	2,132
Índice Preço/Vendas	1,407	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,708	8,767
Retorno com dividendos	2,414	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,955	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,010	18,049
Serviços Financeiros	15,570	16,865
Industriais	13,780	12,081
Saúde	11,790	10,973
Consumo Cíclico	9,340	12,925
Consumo Não-Cíclico	7,780	6,734
Materiais Básicos	5,780	5,963
Serviços de Comunicação	5,520	8,030
Energia	3,120	5,543
Imóveis	2,540	2,749
Utilidades	1,770	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP Ahorro C FI	ES0141580003	5,16	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	4,56	167,923	-0,02%
Ford Motor Credit Company LLC 1.51%	XS2013574202	4,11	-	-
Azimut Holding SpA 1.63%	XS2081611993	4,06	-	-
iShares Digital Security UCITS Acc	IE00BG0J4C88	2,90	8,16	-0,12%
Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR	IE00BV8WVB25	2,90	1.656,800	+2,27%
UBAM Dynamic US Dollar Bond UHC EUR	LU0946659652	2,83	107,927	+0,01%
BNY Mellon Mobility Innovation EUR WAccH	IE00BGCSBQ61	2,82	-	-
Walt Disney Company 2.65%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,79	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	522,72M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455,48M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372,61M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	323,99M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235,84M	1,41	3,01	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.503,5	+43,8	+0,10%
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Bitcoin Futuro	119.122,5	-1.447,5	-1,20%
Índice Dólar	97,770	+0,007	+0,01%

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EUR/Dólar	1,1669	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,76	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,5047	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0790	+0,0021	+0,05%

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SAMSUNG KODEX US .	15.715	+390	+2,54%