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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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19,71 -0,04 -0,20%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 156038038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invertres Fondo I FI (156038038). Nossos dados do Invertres Fondo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,10	28,00	20,90
Ações	72,98	72,98	0,00
Título	19,10	20,29	1,19
Conversíveis	0,85	0,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,33	15,24
Índice Preço/Valor Contábil	2,47	2,15
Índice Preço/Vendas	1,85	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,07	8,88
Retorno com dividendos	2,63	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	8,38	9,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,08	14,87
Serviços Financeiros	18,44	17,91
Serviços de Comunicação	14,22	5,95
Consumo Cíclico	11,16	11,71
Industriais	7,01	14,40
Saúde	5,69	12,79
Energia	4,08	4,31
Utilidades	3,50	4,05
Consumo Não-Cíclico	2,16	8,27
Materiais Básicos	1,85	5,91
Imóveis	0,82	1,71

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,84	45,29	-0,13%
iShares US Technology ETF	-	5,77	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,31	542,240	+0,91%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,12	128,94	+0,86%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4,75	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4,22	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	3,99	37,440	+1,46%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	3,70	33,470	+0,27%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	3,36	-	-
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	3,19	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	841,02M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	578,87M	-6,17	-2,75	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Psagot Corp Model.	218,180	+0,040	+0,02%
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Allianz Global In.	103,570	+0,060	+0,06%
Pictet-Asian Loca.	233,590	+0,830	+0,36%