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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 156038038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invertres Fondo I FI (156038038). Nossos dados do Invertres Fondo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,33	33,15	23,82
Ações	74,01	74,01	0,00
Título	15,70	17,34	1,64
Conversíveis	0,84	0,84	0,00
Outros	0,13	0,17	0,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,78	14,88
Índice Preço/Valor Contábil	2,47	2,16
Índice Preço/Vendas	1,78	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,01	9,03
Retorno com dividendos	2,37	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	11,15	10,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,02	15,37
Serviços Financeiros	16,27	16,95
Serviços de Comunicação	15,23	5,90
Consumo Cíclico	10,90	11,91
Industriais	8,76	14,45
Saúde	4,86	13,03
Energia	3,93	4,38
Utilidades	3,30	4,29
Materiais Básicos	2,24	5,82
Consumo Não-Cíclico	1,84	8,41
Imóveis	0,65	1,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6,08	127,80	+0,96%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,61	40,09	+0,05%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,40	36,800	+0,63%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4,64	-	-
Alphabet A	US02079K3059	4,51	204,02	+1,57%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	4,41	30,430	+0,96%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,14	541,760	+1,21%
Amazon.com	US0231351067	4,10	237,68	+1,30%
iShares US Technology	US4642877215	4,05	159,67	-0,46%
Apple	US0378331005	4,05	236.00	-0.67%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,62B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,62B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,37B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,08B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	712,33M	-0,25	1,67	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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