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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 156038038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invertres Fondo I FI (156038038). Nossos dados do Invertres Fondo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,20	29,91	20,71
Ações	74,61	74,61	0,00
Título	16,00	18,53	2,53
Conversíveis	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,77	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	2,77	2,21
Índice Preço/Vendas	2,00	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,38	8,95
Retorno com dividendos	2,17	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	9,99	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,91	15,32
Serviços Financeiros	19,90	17,88
Serviços de Comunicação	15,15	6,12
Consumo Cíclico	10,71	11,55
Industriais	6,53	15,17
Saúde	4,28	12,25
Energia	4,17	4,17
Utilidades	3,16	4,16
Consumo Não-Cíclico	1,85	7,69
Materiais Básicos	1,70	6,06
Imóveis	0,64	1,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares US Technology	US4642877215	6,57	194.93	+0.45%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	6,04	50,05	+1,25%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,51	138,40	+0,54%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,31	571,050	+0,80%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4,50	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	3,99	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	3,95	36,990	+0,19%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	3,89	37,480	+1,32%
Alphabet A	US02079K3059	3,77	244,12	-0,98%
Microsoft	US5949181045	3,50	514,60	+0,61%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,3B	-0,68	5,47	7,24
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,3B	-0,24	6,18	7,98
Caixabank Comunicaciones FI	1,34B	2,25	20,48	17,02
ES0115663009	904,11M	-2,56	12,62	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	540,41M	-6,74	-1,76	4,17

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US 500	6.663,1	+1,9	+0,03%
US 30	46.359,5	+43,4	+0,09%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.585,0	+420,0	+0,36%
Índice Dólar	97,697	+0,083	+0,09%

Petróleo Brent	66,67	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,06	-0,39	-0,61%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.007,38	-1,88	-0,19%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.865,32	+10,12	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,82	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,1458	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,8206	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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AB Large Cap Grow.	122,34	+0,55	+0,45%
R Credit Horizon .	141,130	+0,010	+0,01%