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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 156038038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invertres Fondo I FI (156038038). Nossos dados do Invertres Fondo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,04	26,63	20,59
Ações	75,08	75,08	0,00
Título	18,87	19,53	0,66
Conversíveis	0,45	0,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,21	14,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,23	2,08
Índice Preço/Vendas	1,68	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,66	8,62
Retorno com dividendos	2,20	2,89
Crescimento de lucros em 5 anos	10,26	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,51	14,41
Serviços Financeiros	18,05	16,30
Serviços de Comunicação	13,40	5,79
Consumo Cíclico	10,78	12,13
Industriais	7,74	14,31
Saúde	5,81	13,04
Energia	5,13	4,68
Materiais Básicos	4,15	6,45
Utilidades	2,97	4,12
Consumo Não-Cíclico	2,82	8,86
Imóveis	0,64	1,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	6,09	87,28	+0,22%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	6,08	35,760	-0,75%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,56	39,02	-0,05%
United States Treasury Bills 0%	-	5,10	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	4,62	30,070	-0,89%
BBVA	ES0113211835	4,46	9,400	-1,05%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,30	486,980	-0,50%
Microsoft Corp	-	4,08	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3,75	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	3,71	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Comunicaciones FI	1,15B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	880,15M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Plus FI	779,65M	5,59	9,21	-

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US 30	39.309,9	-22,0	-0,06%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	61.800,0	-450,0	-0,72%
Índice Dólar	105,405	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	86,61	+0,37	+0,43%
Petróleo WTI	83,14	+0,33	+0,40%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.338,80	+5,40	+0,23%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0623	-0,0264	-0,43%
EUR/Dólar	1,0743	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	161,62	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2004	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,1241	-0,0207	-0,50%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
Oi ON	6,22	+0,25	+4,19%
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