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16/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0156057038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERZETA SICAV SA (0P0000ITLM). Nossos dados do INVERZETA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	24,870	18,600
Ações	42,880	45,720	2,840
Título	42,430	51,380	8,950
Conversíveis	6,080	6,080	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	2,280	2,350	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,138	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,397	2,126
Índice Preço/Vendas	1,700	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,108	8,754
Retorno com dividendos	1,357	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	15,225	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,070	17,592
Saúde	17,050	11,082
Consumo Cíclico	15,320	12,835
Energia	12,500	5,517
Serviços Financeiros	7,820	16,809
Industriais	7,460	12,554
Materiais Básicos	6,990	6,189
Serviços de Comunicação	5,950	7,916
Utilidades	4,680	3,882
Consumo Não-Cíclico	3,650	6,687
Imóveis	0,520	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,29	110,820	0,00%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	3,69	35,80	+0,75%
Banco Santander, S.A. 0.27%	XS1689234570	3,59	-	-
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	3,13	-	-
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,04	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	3,03	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	2,99	179,670	+0,30%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,92	112,473	+0,03%
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	2,90	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	2,85	119,060	-0,02%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,11M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,01M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,7M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,74M	2,39	6,34	3,12

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Índice Dólar	99,075	+0,371	+0,38%

Petróleo Brent	66,02	+0,68	+1,04%
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EUR/Dólar	1,1409	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3538	-0,0040	-0,29%
GBP/BRL	7,5742	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0879	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
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Casas Bahia ON	4,47	+0,45	+11,19%
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Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,99	+0,45	+1,06%

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BNP Paribas Midca.	178,460	-0,250	-0,14%
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FUNDO DE INVESTIM.	2,387	-0,002	-0,09%