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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,310	96,370	0,060
Conversíveis	3,470	3,470	0,000
Outros	6,640	6,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	16,832
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,404
Índice Preço/Vendas	2,894	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	12,857
Retorno com dividendos	1,435	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	13,689

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,928	70,340
Governo	27,927	17,269
Não alocado	-10,009	11,169
Securitizado	0,575	0,953
Derivativo	-0,057	38,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,37	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,24	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,94	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,90	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
Melco Resorts Finance Limited 7.625%	-	1,72	-	-

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US 30	44.130,5	+35,7	+0,08%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.702,5	-352,5	-0,33%
Índice Dólar	96,342	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	66,56	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,91	-0,20	-0,31%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.323,35	+15,65	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1792	+0,0004	+0,03%
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