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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,310	96,370	0,060
Conversíveis	3,470	3,470	0,000
Outros	6,640	6,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	17,214
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,403
Índice Preço/Vendas	2,894	1,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	10,251
Retorno com dividendos	1,435	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	14,691

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,928	69,213
Governo	27,927	15,826
Não alocado	-10,009	10,485
Securitizado	0,575	1,056
Derivativo	-0,057	34,804

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,37	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,24	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,94	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,90	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
Melco Resorts Finance Limited 7.625%	-	1,72	-	-

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US 30	44.389,0	+65,9	+0,15%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.377,5	+517,5	+0,44%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

Petróleo Brent	69,09	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	65,83	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.015,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.409,50	+3,10	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5104	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,47	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5087	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0682	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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Global Markets Gr.	221,490	-2,660	-1,19%
SURA Multiestrate.	2,592	+0,014	+0,55%