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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,450	0,510	0,060
Título	95,730	95,960	0,230
Conversíveis	3,790	3,790	0,000
Outros	6,860	6,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,158
Índice Preço/Vendas	2,894	0,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	8,600
Retorno com dividendos	1,435	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	16,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,716	77,204
Governo	21,671	17,766
Não alocado	-6,868	10,840
Derivativo	0,037	36,557
Securitizado	0,134	0,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15	-	9,15	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,84	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	2,24	-	-
Standard Chartered PLC 5.905%	-	2,16	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,11	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,07	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	2,07	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,94	-	-
Far East Horizon Ltd. 5.875%	XS2886144232	1,82	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,75	-	-

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.325,0	+49,3	+0,93%
US 30	39.998,7	+329,3	+0,83%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.620,0	+125,0	+0,15%
Índice Dólar	99,522	+0,379	+0,38%

Petróleo Brent	66,66	+0,81	+1,23%
Petróleo WTI	63,39	+0,92	+1,47%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.043,88	+6,13	+0,59%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.345,20	-1,20	-0,04%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6578	-0,0267	-0,40%
EUR/Dólar	1,1345	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	142,82	+0,91	+0,64%
GBP/Dólar	1,3205	-0,0038	-0,29%
GBP/BRL	7,7476	-0,0189	-0,24%
CAD/BRL	4,2219	-0,0101	-0,24%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
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Principal Global .	23,370	+0,080	+0,34%
Euribor c2	97,540	-0,005	-0,01%
American Funds Ne.	56,59	+0,10	+0,18%
AZ Fd 1 AZ Bond -.	5,146	+0,030	+0,59%