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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Select Fund E Accumulation Eur (0P00018FI0)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439459014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund (0P00018FI0). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	86,490	84,650
Ações	17,720	17,980	0,260
Título	74,700	84,980	10,280
Outros	5,720	7,270	1,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,713	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,047	2,043
Índice Preço/Vendas	0,942	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,465	8,333
Retorno com dividendos	1,248	2,858
Crescimento de lucros em 5 anos	14,393	11,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	40,740	8,514
Industriais	9,760	15,484
Tecnologia	9,610	16,475
Saúde	9,280	11,974
Serviços Financeiros	8,700	14,967
Consumo Cíclico	6,410	11,565
Energia	5,230	5,027
Imóveis	4,650	3,212
Consumo Não-Cíclico	2,590	8,083
Utilidades	1,800	4,030
Serviços de Comunicação	1,230	6,096

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	13,90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E006	11,29	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	11,08	-	-
Euro-Bund Future Dec 07 23	DE000C7PB9Y5	10,06	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030898	9,93	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	9,35	99,93	-0,03%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9,06	-	-
Russell 2000 Index Mini Futures Dec15	-	7,69	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 23	-	6,32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	6,32	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	561,25M	1,59	0,26	2,14
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	299,25M	2,04	1,53	3,43
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	1,96B	1,81	0,96	2,86
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,05B	1,82	0,97	2,86
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,24B	1,66	0,46	2,34

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.220,4	-2,3	-0,04%
US 30	39.512,6	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.620,0	+837,5	+1,38%
Índice Dólar	105,180	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	82,55	-0,24	-0,29%
Petróleo WTI	78,02	-0,18	-0,23%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.367,80	-0,65	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0773	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,77	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2524	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4584	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7641	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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