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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburgo

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZES9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,650	107,140	7,490
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	10,378
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,705
Índice Preço/Vendas	2,441	0,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	4,752
Retorno com dividendos	4,348	5,760
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	10,093

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,397	82,980
Governo	60,648	82,617
Corporativo	40,277	49,445
Não alocado	-3,441	42,518

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,25	5,101	+2,02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,850	0,00%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,750	+0,02%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

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US 30	42.882,0	+41,7	+0,10%
S&P 500 VIX	18,39	+0,03	+0,16%
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Cacau NY	11.883,00	+15,00	+0,13%
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Açúcar NY nº11	19,72	+0,21	+1,08%

Dólar/BRL	6,0890	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	6,3371	-0,0478	-0,75%
EUR/Dólar	1,0404	-0,0025	-0,24%
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