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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZES9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,560	112,610	4,050
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	16,570
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,792
Índice Preço/Vendas	2,441	1,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,088
Retorno com dividendos	4,348	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,175

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,447	102,219
Governo	65,837	83,482
Corporativo	43,769	49,757
Não alocado	-11,370	50,852

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	13,68	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,18	101,480	+0,18%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,80	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	4,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,52	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,31	5,135	-0,58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,14	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,91	-	-

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
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US 30	40.427,0	-100,6	-0,25%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.745,0	+175,0	+0,18%
Índice Dólar	99,157	+0,139	+0,14%

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Petróleo WTI	59,73	-0,69	-1,14%
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Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3898	-0,0123	-0,19%
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CAD/BRL	4,0625	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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